Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк „ОТКРЫТИЕ“
Регистрационный номер
2901
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | |||||
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 17 505 | 0 | 17 505 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 86 352 | 0 | 86 352 |
13. | Негосударственным некомерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 9 049 | 772 | 9 821 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 6 723 | 18 | 6 741 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) | |||||
1. | Минфином России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственными внебюджетными фондами РФ | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственными финансовыми организациями | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственными коммерческими организациями | 11212 | 325 | 0 | 325 |
13. | Негосударственными некомерческими организациями | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальными предпринимателями | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданами (физическими лицами) | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Юридическими лицами-нерезидентами | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физическими лицами-нерезидентами | 11217 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитными организациями | 11218 | 0 | 0 | 0 |
19. | Банками-нерезидентами | 11219 | 0 | 0 | 0 |
3. Полученные просроченные проценты от: | |||||
1. | Минфина России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления | 11304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11311 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11312 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 11313 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальных предпринимателей | 11314 | 0 | 0 | 0 |
15. | Граждан (физических лиц) | 11315 | 1 065 | 0 | 1 065 |
16. | Юридических лиц-нерезидентов | 11316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Физических лиц-нерезидентов | 11317 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитных организаций | 11318 | 0 | 0 | 0 |
19. | Банков-нерезидентов | 11319 | 0 | 0 | 0 |
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств | |||||
1. | Минфина России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов РФ | 11403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | 11404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 11405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 11407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 11411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 11412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 11413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 11414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 11415 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 11416 | 0 | 0 | 0 |
5. Проценты, полученные по открытым счетам | |||||
1. | В Банке России | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11502 | 3 822 | 0 | 3 822 |
3. | В банках-нерезидентах | 11503 | 0 | 3 513 | 3 513 |
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам | |||||
1. | В Банке России | 11601 | 4 391 | 0 | 4 391 |
2. | В кредитных организациях | 11602 | 0 | 20 | 20 |
3. | В банках-нерезидентах | 11603 | 0 | 109 | 109 |
4. | Итого по подразделу | 11000 | 129 232 | 4 432 | 133 664 |
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства | |||||
1. | Российской Федерации | 12101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12102 | 10 880 | 0 | 10 880 |
3. | Кредитных организаций | 12103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочие долговые обязательства | 12104 | 16 872 | 0 | 16 872 |
5. | Иностранных государств | 12105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Иностранных государств | 12106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 12107 | 0 | 0 | 0 |
2. Процентный доход по векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 12201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 12203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочим векселям | 12204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 12206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 12207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12208 | 0 | 0 | 0 |
3. Дисконтный доход по векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 12301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 12303 | 153 | 0 | 153 |
4. | Прочим векселям | 12304 | 385 | 0 | 385 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 12305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 12306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 12307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочим векселям нерезидентов | 12308 | 0 | 0 | 0 |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | |||||
1. | Российской Федерации | 12401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12402 | 449 | 0 | 449 |
3. | Кредитных организаций | 12403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочих ценных бумаг | 12404 | 6 318 | 0 | 6 318 |
5. | Иностранных государств | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Банков-нерезидентов | 12406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 0 | 0 | 0 |
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 12501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Прочие акции | 12502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 12503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Прочие акции нерезидентов | 12504 | 0 | 0 | 0 |
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 55 413 | 0 | 55 413 |
2. | Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 | 0 | 0 | 0 |
3. | Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 | 62 | 0 | 62 |
4. | Итого по подразделу | 12000 | 90 532 | 0 | 90 532 |
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||||
1. | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 19 280 | 347 | 19 627 |
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | |||||
1. | Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | 13201 | 30 457 | 0 | 30 457 |
2. | Итого по подразделу | 13000 | 49 737 | 347 | 50 084 |
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности | |||||
1. | Дочерних и зависимых кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Дочерних и зависимых организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале | |||||
1. | Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Неакционерных банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Своих филиалов, находящихся в другой стране | 14205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого по подразделу | 14000 | 0 | 0 | 0 |
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по | |||||
1. | Кредитным операциям | 16101 | 1 | 0 | 1 |
2. | Расчетным операциям | 16104 | 0 | 0 | 0 |
3. | Другим операциям | 16105 | 0 | 0 | 0 |
4. | Итого по подразделу | 16000 | 1 | 0 | 1 |
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов | |||||
1. | На возможные потери | 17101 | 1 638 539 | 0 | 1 638 539 |
2. | По другим операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
2. Комиссия полученная | |||||
1. | По кассовым операциям | 17201 | 2 642 | 0 | 2 642 |
2. | По операциям инкассации | 17202 | 85 | 0 | 85 |
3. | По расчетным операциям | 17203 | 8 460 | 99 | 8 559 |
4. | По выданным гарантиям | 17204 | 895 | 0 | 895 |
5. | По другим операциям | 17205 | 1 363 | 30 | 1 393 |
3. Другие полученные доходы | |||||
1. | От выбытия (реализации) имущества кредитной организации | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | От списания кредиторской задолженности | 17302 | 0 | 0 | 0 |
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов | 17303 | 24 | 0 | 24 | |
От доставки банковских документов (кроме инкассации) | 17304 | 0 | 0 | 0 | |
3. | От операций с драгоценными металлами | 17305 | 0 | 0 | 0 |
4. | От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | 17306 | 0 | 0 | 0 |
От сдачи имущества в аренду | 17307 | 14 | 0 | 14 | |
1. | От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | 17308 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) | 17309 | 0 | 0 | 0 |
3. | От проведения операций по доверительному управлению имуществом | 17310 | 0 | 0 | 0 |
4. | От проведения операций с опционами | 17311 | 20 | 0 | 20 |
5. | От проведения форвардных операций | 17312 | 0 | 0 | 0 |
6. | От проведения фьючерсных операций | 17313 | 4 047 | 0 | 4 047 |
7. | От проведения операций СВОП | 17314 | 10 340 | 0 | 10 340 |
8. | Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | 17315 | 0 | 0 | 0 |
9. | Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 17316 | 0 | 0 | 0 |
10. | Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 0 | 0 | 0 |
11. | Другие доходы | 17318 | 4 254 | 0 | 4 254 |
12. | Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль | 17323 | 0 | 0 | 0 |
13. | Итого по подразделу | 17000 | 1 670 683 | 129 | 1 670 812 |
14. | Всего доходов | 10000 | 1 940 185 | 4 908 | 1 945 093 |
РАСХОДЫ | |||||
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) | |||||
1. | Банку России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21102 | 4 935 | 0 | 4 935 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21104 | 0 | 0 | 0 |
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам | |||||
1. | Банку России | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21204 | 0 | 0 | 0 |
3. Уплаченные просроченные проценты | |||||
1. | Банку России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитным организациям | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банкам-нерезидентам | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другим кредиторам | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Итого по подразделу | 21000 | 4 935 | 0 | 4 935 |
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам | |||||
1. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственным финансовым организациям | 22107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитным организациям | 22110 | 213 | 0 | 213 |
11. | Банкам-нерезидентам | 22111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальным предпринимателям | 22112 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам | 22113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22114 | 0 | 0 | 0 |
2. Проценты, уплаченные по депозитам | |||||
1. | Минфину России | 22201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности | 22205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациями | 22211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 8 703 | 0 | 8 703 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22214 | 0 | 1 113 | 1 113 |
15. | Кредитным организациям | 22215 | 29 | 0 | 29 |
16. | Банкам-нерезидентам | 22216 | 0 | 0 | 0 |
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам | |||||
1. | Минфину России | 22301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам РФ | 22303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 22305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 22311 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 22312 | 773 | 42 | 815 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 22313 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридическим лицам-нерезидентам | 22314 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитным организациям | 22315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банкам-нерезидентам | 22316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Итого по подразделу | 22000 | 9 718 | 1 155 | 10 873 |
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств | |||||
1. | Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 582 | 303 | 885 |
2. | Физическим лицам-нерезидентам | 23103 | 0 | 0 | 0 |
3. | Итого по подразделу | 23000 | 582 | 303 | 885 |
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | |||||
1. | Процентный расход по облигациям | 24101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Процентный расход по депозитным сертификатам | 24102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Процентный расход по сберегательным сертификатам | 24103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Процентный расход по векселям | 24104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Дискотный расход по векселям | 24105 | 200 | 0 | 200 |
6. | Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 24107 | 0 | 0 | 0 |
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы от переоценки ценных бумаг | 24201 | 20 951 | 0 | 20 951 |
2. | Расходы по другим операциям с ценными бумагами | 24203 | 0 | 0 | 0 |
3. | Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | 24205 | 2 274 | 0 | 2 274 |
4. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 24206 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги | 24207 | 0 | 0 | 0 |
6. | Итого по подразделу | 24000 | 23 425 | 0 | 23 425 |
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||||
1. | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 25101 | 15 706 | 0 | 15 706 |
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте | |||||
1. | Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте | 25201 | 35 122 | 0 | 35 122 |
2. | Итого по подразделу | 25000 | 50 828 | 0 | 50 828 |
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Расходы на содержание аппарата | |||||
1. | Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда | 26101 | 36 863 | 0 | 36 863 |
2. | Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения | 26102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26103 | 6 659 | 0 | 6 659 |
4. | Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 26104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) | 26105 | 23 | 0 | 23 |
6. | Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации | 26106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами | 26107 | 0 | 0 | 0 |
8. | на компенсации работникам, кроме заработной платы | 26108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Прочие расходы | 26109 | 11 | 0 | 11 |
2. Социально-бытовые расходы | |||||
1. | Финансирование других социальных нужд | 26214 | 31 | 0 | 31 |
2. | Итого по подразделу | 26000 | 43 587 | 0 | 43 587 |
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: | |||||
1. | Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов | 28101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев | 28102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев | 28103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Нарушение очередности платежей | 28104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам | 28105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Нарушение кредитных и депозитных договоров | 28106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Нарушение расчетов с бюджетом | 28107 | 35 | 0 | 35 |
8. | в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц | 28108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды | 28109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Нарушение нормативов обязательных резервов | 28110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Другие нарушения | 28111 | 0 | 0 | 0 |
12. | из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России | 28112 | 0 | 0 | 0 |
13. | Итого по подразделу | 28000 | 35 | 0 | 35 |
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) | |||||
1. Отчисления в фонды и резервы | |||||
1. | На возможные потери по ссудам | 29101 | 1 677 179 | 0 | 1 677 179 |
2. | По другим операциям | 29103 | 0 | 0 | 0 |
2. Комиссия уплаченная | |||||
1. | По кассовым операциям | 29201 | 0 | 4 | 4 |
2. | По операциям инкассации | 29202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По расчетным операциям | 29203 | 7 | 174 | 181 |
4. | По полученным гарантиям, поручительствам | 29204 | 0 | 0 | 0 |
5. | По другим операциям | 29205 | 300 | 0 | 300 |
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги | 29301 | 2 312 | 0 | 2 312 |
2. | Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета | 29302 | 12 | 0 | 12 |
3. | Расходы по совершению расчетных операций | 29303 | 86 | 0 | 86 |
4. | Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты | 29304 | 536 | 0 | 536 |
5. | Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи | 29306 | 1 725 | 80 | 1 805 |
6. | Амортизационные отчисления по: основным средствам | 29307 | 812 | 0 | 812 |
7. | основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 29312 | 0 | 0 | 0 |
8. | нематериальным активам | 29314 | 0 | 0 | 0 |
9. | Типографские и канцелярские расходы | 29315 | 387 | 0 | 387 |
10. | Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) | 29316 | 0 | 0 | 0 |
11. | Содержание зданий и сооружений | 29317 | 0 | 0 | 0 |
12. | Расходы по охране | 29318 | 2 709 | 0 | 2 709 |
13. | Расходы на форменную и специальную одежду | 29319 | 0 | 0 | 0 |
14. | Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29320 | 9 | 0 | 9 |
15. | Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29321 | 0 | 0 | 0 |
16. | Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 29322 | 3 | 0 | 3 |
17. | Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу | 29323 | 0 | 0 | 0 |
18. | на представительские расходы | 29324 | 0 | 0 | 0 |
19. | на командировочные расходы | 29325 | 22 | 0 | 22 |
20. | Расходы по пуско-наладочным работам | 29326 | 0 | 0 | 0 |
21. | Уплаченная госпошлина | 29327 | 74 | 0 | 74 |
22. | Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей | 29328 | 0 | 0 | 0 |
23. | Прочие расходы | 29329 | 1 723 | 18 | 1 741 |
4. Другие произведенные расходы | |||||
1. | По выбытию (реализации) и списанию имущества | 29401 | 257 | 0 | 257 |
2. | из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств | 29417 | 257 | 0 | 257 |
3. | По списанию дебиторской задолженности | 29402 | 0 | 0 | 0 |
4. | По доставке банковских документов | 29403 | 0 | 0 | 0 |
5. | По операциям с драгоценными металлами | 29404 | 0 | 0 | 0 |
6. | По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам | 29405 | 0 | 0 | 0 |
7. | Арендная плата | 29406 | 9 130 | 0 | 9 130 |
8. | По факторинговым, форфейтинговым операциям | 29407 | 0 | 0 | 0 |
9. | По операциям доверительного управления имуществом | 29409 | 0 | 0 | 0 |
10. | По проведению операций с опционами | 29410 | 49 197 | 0 | 49 197 |
11. | По форвардным операциям | 29411 | 0 | 0 | 0 |
12. | По фьючерсным операциям | 29412 | 15 008 | 0 | 15 008 |
13. | По операциям СВОП | 29413 | 6 091 | 0 | 6 091 |
14. | Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29415 | 0 | 0 | 0 |
16. | Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы | 29416 | 5 111 | 0 | 5 111 |
17. | Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда | 29418 | 0 | 0 | 0 |
18. | Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации | 29419 | 0 | 0 | 0 |
19. | Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации | 29420 | 0 | 0 | 0 |
20. | Расходы по аудиторским проверкам | 29421 | 868 | 0 | 868 |
21. | Расходы по публикации отчетности | 29422 | 13 | 0 | 13 |
22. | Другие расходы | 29423 | 1 212 | 362 | 1 574 |
23. | Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет | 29425 | 0 | 0 | 0 |
24. | Итого по подразделу | 29000 | 1 774 783 | 638 | 1 775 421 |
25. | Всего расходов | 20000 | 1 907 893 | 2 096 | 1 909 989 |
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
1. | Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки | 35001 | 0 | ||
Итого результат по отчету | |||||
1. | - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 35 104 | ||
2. | - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВКА | |||||
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | |||||
а) прибыль | 31005 | 0 | |||
б) убытки | 32005 | 0 | |||
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 0 | |||
3. Сумма полученной ими прибыли | 31004 | 0 | |||
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 0 | |||
5. Сумма допущенного ими убытка | 32004 | 0 |
Страница была полезной?