Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	167 750	0	167 750
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 656 495	17	2 656 512
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	128	0	128
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	38 466	58 102	96 568
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7	275	282
18.	Кредитным организациям	11118	28 719	424	29 143
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	9	9
	Итого по символам 11101-11119		2 891 565	58 827	2 950 392
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	29	0	29
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	409	0	409
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 060	7	4 067
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4 498	7	4 505
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	5	5
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	315	315
	Итого по символам 11301-11303		0	320	320
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 312	0	9 312
2.	В кредитных организациях	11402	248	0	248
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		9 560	0	9 560
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	65 782	42 179	107 961
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	72	0	72
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	206 378	0	206 378
5.	Прочие долговые обязательства	11505	102 895	0	102 895
6.	Иностранных государств	11506	0	20 895	20 895
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	105	11 022	11 127
	Итого по символам 11501-11508		375 232	74 096	449 328
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	115 917	0	115 917
4.	Векселям прочих резидентов	11604	459	0	459
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		116 376	0	116 376
	Итого по разделу 1		3 397 231	133 250	3 530 481
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	5 388	1 019	6 407
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	193 845	19 635	213 480
	Итого по символам 12101-12102		199 233	20 654	219 887
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 598 772		8 598 772
	Итого по символу 12201		8 598 772		8 598 772
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 636	72	43 708
	Итого по символу 12301		43 636	72	43 708
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 073	0	1 073
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 243	0	6 243
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		7 316	0	7 316
	Итого по разделу 2		8 848 957	20 726	8 869 683
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 246 188	153 976	12 400 164
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	18 471		18 471
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	23		23
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 499		8 499
5.	Прочих ценных бумаг	13105	41 815		41 815
6.	Иностранных государств	13106	4 140		4 140
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	19 497		19 497
	Итого по символам 13101-13108		92 445		92 445
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	12 866	0	12 866
	Итого по символу 13201		12 866	0	12 866
	Итого по разделу 3		105 311	0	105 311
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	3 391	0	3 391
3.	Банков-нерезидентов	14103	319	1 632	1 951
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	1 227	3 458	4 685
	Итого по символам 14101-14104		4 937	5 090	10 027
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 937	5 090	10 027
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 330 485		9 330 485
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		9 330 485		9 330 485
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		9 330 485		9 330 485
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	25 529	0	25 529
3.	По другим операциям	16203	36 826	0	36 826
	Итого по символам 16201-16203		62 355	0	62 355
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	300		300
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	11 077 608		11 077 608
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 456	25	2 481
	Итого по символам 16301-16306		11 080 364	25	11 080 389
	Итого по разделу 6		11 142 719	25	11 142 744
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 583 452	5 115	20 588 567
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	11 101	938	12 039
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		11 101	938	12 039
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	30	90	120
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	69	0	69
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		99	90	189
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	244	0	244
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	11	0	11
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 336	0	3 336
5.	Другие доходы	17306	1 289	846	2 135
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 880	846	5 726
	Итого по разделу 7		16 080	1 874	17 954
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		16 080	1 874	17 954
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	32 845 720	160 965	33 006 685
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	95 347	3 200	98 547
3.	Банков-нерезидентов	21103	137	1 225	1 362
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		95 484	4 425	99 909
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	29 276	0	29 276
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	490	987	1 477
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	13	13
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		29 766	1 000	30 766
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	23 844	838	24 682
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	15 160	2 156	17 316
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	37 565	0	37 565
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 280	712	1 992
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		77 849	3 706	81 555
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	272	0	272
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	182 235	182 235
15.	Кредитных организаций	21415	28 957	4 430	33 387
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	46 041	0	46 041
	Итого по символам 21401-21417		75 270	186 665	261 935
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 260	969	7 229
2.	Нерезидентов	21502	227	97	324
	Итого по символам 21501-21502		6 487	1 066	7 553
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	410 833	198 163	608 996
2.	Нерезидентов	21602	2 427	11 786	14 213
	Итого по символам 21601-21602		413 260	209 949	623 209
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	145	145
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	145	145
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	433 902	0	433 902
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	598 562	89 432	687 994
	Итого по символам 21801-21804		1 032 464	89 432	1 121 896
	Итого по разделу 1		1 730 580	496 388	2 226 968
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 312 063		8 312 063
	Итого по символу 22101		8 312 063		8 312 063
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		8 312 063	0	8 312 063
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 042 643	496 388	10 539 031
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	14 671		14 671
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 700		14 700
5.	Прочих ценных бумаг	23105	15 521		15 521
6.	Иностранных государств	23106	10		10
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 133		4 133
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 464	0	3 464
	Итого по символам 23101- 23109		52 499	0	52 499
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	6 381	0	6 381
	Итого по символу 23201		6 381	0	6 381
	Итого по разделу 3		58 880	0	58 880
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 382 745		9 382 745
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		9 382 745		9 382 745
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		9 382 745		9 382 745
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 846	0	3 846
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 747	22 251	23 998
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	25 893	4 767	30 660
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1	62	63
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 156	194	1 350
6.	По другим операциям	25206	372	40 665	41 037
	Итого по символам 25201-25206		33 015	67 939	100 954
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 375 839		11 375 839
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 700	311	3 011
	Итого по символам 25301-25303		11 378 539	311	11 378 850
	Итого по разделу 5		11 411 554	68 250	11 479 804
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	524 979	0	524 979
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	82 920	0	82 920
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	534	0	534
	Итого по символам 26101-26104		608 433	0	608 433
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	34 494		34 494
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
	Итого по символам 26201-26203		34 504		34 504
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 828	0	7 828
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	59 300	0	59 300
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	116 420	0	116 420
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 291	0	2 291
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 974		11 974
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 149		1 149
	Итого по символам 26301-26307		198 962	0	198 962
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	662	0	662
2.	Служебные командировки	26402	1 356	41	1 397
3.	Охрана	26403	34 286	0	34 286
4.	Реклама	26404	9 065	0	9 065
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 013	0	17 013
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	5 746	0	5 746
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	39 902	0	39 902
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	49 695	0	49 695
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	46 554	13 502	60 056
	Итого по символам 26401-26412		204 294	13 543	217 837
	Итого по разделу 6		1 046 193	13 543	1 059 736
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		21 899 372	81 793	21 981 165
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	40	0	40
	Итого по символам 27101-27103		40	0	40
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	113	10	123
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 294	56	1 350
	Итого по символам 27201-27203		1 407	66	1 473
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	6	0	6
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	32	0	32
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	645	0	645
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	72	0	72
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		755	0	755
	Итого по разделу 7		2 202	66	2 268
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 202	66	2 268
	Итого расходов по разделам 1-7		31 944 217	578 247	32 522 464
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			484 221
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	73 062		73 062
	Итого по разделу 8		73 062		73 062
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	32 017 279	578 247	32 595 526
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			411 159
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			411 159
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?