Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 980	0	3 980
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 263	0	1 263
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 420 319	488 866	3 909 185
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 921	567	11 488
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	999 775	29 534	1 029 309
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 078 294	140 721	3 219 015
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 889	28 049	29 938
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2 905	1 252	4 157
18.	Кредитным организациям	11118	93 949	6	93 955
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 792	2 314	5 106
	Итого по символам 11101-11119		7 616 087	691 309	8 307 396
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	359	359
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	359	359
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	143	0	143
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	10 666	10 666
	Итого по символам 11301-11303		143	10 666	10 809
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 060	0	1 060
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 060	0	1 060
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 299	0	6 299
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		6 299	0	6 299
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 623 589	702 334	8 325 923
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	116 743	27	116 770
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	754 067	36 573	790 640
	Итого по символам 12101-12102		870 810	36 600	907 410
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	455 580		455 580
	Итого по символу 12201		455 580		455 580
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	13 105	3 452	16 557
	Итого по символу 12301		13 105	3 452	16 557
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	9 180	0	9 180
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 112	0	2 112
	Итого по символам 12401-12406		11 292	0	11 292
	Итого по разделу 2		1 350 787	40 052	1 390 839
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 974 376	742 386	9 716 762
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	863	0	863
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		863	0	863
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		863	0	863
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	16 591 463		16 591 463
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	67		67
	Итого по символам 15101-15103		16 591 530		16 591 530
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	160		160
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	13		13
	Итого по символам 15201-15204		173		173
	Итого по разделу 5		16 591 703		16 591 703
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	384	384
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	162 196	10	162 206
3.	По другим операциям	16203	159 886	3 921	163 807
	Итого по символам 16201-16203		322 082	4 315	326 397
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	36 124	0	36 124
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	17 093		17 093
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 052 167		4 052 167
6.	Прочие операционные доходы	16306	16	0	16
	Итого по символам 16301-16306		4 105 400	0	4 105 400
	Итого по разделу 6		4 427 482	4 315	4 431 797
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 020 048	4 315	21 024 363
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	134 148	14 695	148 843
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	208	0	208
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	39	0	39
	Итого по символам 17101-17103		134 395	14 695	149 090
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 677	2 712	8 389
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	622	1	623
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	4 153	320	4 473
	Итого по символам 17201-17203		10 452	3 033	13 485
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 268	0	2 268
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	3	0	3
	денежной наличности	17304	682	4	686
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	9 988	11 838	21 826
5.	Другие доходы	17306	1 319	43	1 362
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		14 260	11 885	26 145
	Итого по разделу 7		159 107	29 613	188 720
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		159 107	29 613	188 720
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	30 153 531	776 314	30 929 845
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	219 115	0	219 115
3.	Банков-нерезидентов	21103	606 255	70 837	677 092
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		825 370	70 837	896 207
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2 991	0	2 991
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	24	0	24
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	0	0	0
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 184	0	1 184
11.	Банков-нерезидентов	21211	214	0	214
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		4 413	0	4 413
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	12 942	0	12 942
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	86 131	0	86 131
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	4	0	4
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	180	0	180
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	11 676	0	11 676
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 554	0	20 554
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	160 151	16 593	176 744
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 487	0	10 487
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 282	6 322	7 604
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		303 407	22 915	326 322
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	6 518	0	6 518
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	392	0	392
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	32 436	0	32 436
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	5 197	5 197
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		39 346	5 197	44 543
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	39 161	1 216	40 377
2.	Нерезидентов	21502	1 024	213	1 237
	Итого по символам 21501-21502		40 185	1 429	41 614
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 110 700	282 858	3 393 558
2.	Нерезидентов	21602	33 464	7 809	41 273
	Итого по символам 21601-21602		3 144 164	290 667	3 434 831
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	28 671	0	28 671
	Итого по символам 21801-21804		28 671	0	28 671
	Итого по разделу 1		4 385 556	391 045	4 776 601
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	267 255		267 255
	Итого по символу 22101		267 255		267 255
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	18		18
	Итого по символам 22201-22203		18	0	18
	Итого по разделу 2		267 273	0	267 273
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 652 829	391 045	5 043 874
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	16 497 299		16 497 299
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	133		133
	Итого по символам 24101 - 24103		16 497 432		16 497 432
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	149		149
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		149		149
	Итого по разделу 4		16 497 581		16 497 581
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	84		84
	Итого по символу 25101		84		84
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	844	4 790	5 634
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	39 047	4 986	44 033
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	35 508	22 008	57 516
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	571	571
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	38 665	0	38 665
6.	По другим операциям	25206	651	19	670
	Итого по символам 25201-25206		114 715	32 374	147 089
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 203 441		5 203 441
3.	Прочие операционные расходы	25303	21	0	21
	Итого по символам 25301-25303		5 203 462	0	5 203 462
	Итого по разделу 5		5 318 261	32 374	5 350 635
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 708 396	0	1 708 396
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	418 283	0	418 283
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	54	0	54
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	38 035	1 739	39 774
	Итого по символам 26101-26104		2 164 768	1 739	2 166 507
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	169 841		169 841
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 014		2 014
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		171 855		171 855
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 969	0	21 969
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	118 163	0	118 163
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	501 450	0	501 450
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	72 399	4 449	76 848
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	54 563		54 563
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	57 689		57 689
	Итого по символам 26301-26307		826 233	4 449	830 682
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	622	0	622
2.	Служебные командировки	26402	14 016	0	14 016
3.	Охрана	26403	77 135	0	77 135
4.	Реклама	26404	90 889	0	90 889
5.	Представительские расходы	26405	9 234	0	9 234
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	140 051	3 912	143 963
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5 103	0	5 103
8.	Аудит	26408	11 680	0	11 680
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	34 686	0	34 686
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	199 531	0	199 531
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	58 556	1 008	59 564
	Итого по символам 26401-26412		641 525	4 920	646 445
	Итого по разделу 6		3 804 381	11 108	3 815 489
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		25 620 223	43 482	25 663 705
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2 330	2 836	5 166
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 169	0	1 169
	Итого по символам 27101-27103		3 499	2 836	6 335
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	15 819	47	15 866
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 441	35	3 476
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	237 829	4 072	241 901
	Итого по символам 27201-27203		257 089	4 154	261 243
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	36 898	14 311	51 209
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 108	0	1 108
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	15 000	770	15 770
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 207	0	7 207
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 565	0	5 565
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	149 666	162	149 828
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	345		345
	Итого по символам 27301-27308		215 444	15 243	230 687
	Итого по разделу 7		476 032	22 233	498 265
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		476 032	22 233	498 265
	Итого расходов по разделам 1-7		30 749 084	456 760	31 205 844
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			275 999
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	51 248		51 248
	Итого по разделу 8		51 248		51 248
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	30 800 332	456 760	31 257 092
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			327 247
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			327 247

Страница была полезной?