Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	318	0	318
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 293	0	4 293
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	564	1 057	1 621
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 334 491	421 067	3 755 558
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 952	0	5 952
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	863 050	23 469	886 519
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 909 541	103 519	2 013 060
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	159	8 445	8 604
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 632	2 051	3 683
18.	Кредитным организациям	11118	30 905	0	30 905
19.	Банкам-нерезидентам	11119	14 226	5 502	19 728
	Итого по символам 11101-11119		6 165 131	565 110	6 730 241
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	3	239	242
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3	239	242
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	126	3	129
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 176	4 176
	Итого по символам 11301-11303		126	4 179	4 305
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	842	0	842
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		842	0	842
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 229	0	5 229
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 255	0	5 255
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		10 484	0	10 484
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		6 176 586	569 528	6 746 114
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	101 931	1 245	103 176
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	597 781	47 072	644 853
	Итого по символам 12101-12102		699 712	48 317	748 029
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	365 647		365 647
	Итого по символу 12201		365 647		365 647
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 002	1 707	10 709
	Итого по символу 12301		9 002	1 707	10 709
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 907	0	7 907
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 040	0	2 040
	Итого по символам 12401-12406		9 947	0	9 947
	Итого по разделу 2		1 084 308	50 024	1 134 332
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 260 894	619 552	7 880 446
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 345	0	1 345
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 345	0	1 345
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 345	0	1 345
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 922 422		14 922 422
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		14 922 422		14 922 422
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	101		101
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	5		5
	Итого по символам 15201-15204		106		106
	Итого по разделу 5		14 922 528		14 922 528
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	6	51	57
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	62 826	683	63 509
3.	По другим операциям	16203	233 998	8 654	242 652
	Итого по символам 16201-16203		296 830	9 388	306 218
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 251	0	17 251
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 751		2 751
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 096 964		3 096 964
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		3 116 966	0	3 116 966
	Итого по разделу 6		3 413 796	9 388	3 423 184
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		18 337 669	9 388	18 347 057
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	148 462	2 272	150 734
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	132	0	132
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		148 594	2 272	150 866
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	62 630	617	63 247
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	180	0	180
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 007	0	3 007
	Итого по символам 17201-17203		65 817	617	66 434
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	240	0	240
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	4	0	4
	денежной наличности	17304	38	120	158
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4 394	1 408	5 802
5.	Другие доходы	17306	1 060	28	1 088
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 736	1 556	7 292
	Итого по разделу 7		220 147	4 445	224 592
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		220 147	4 445	224 592
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	25 818 710	633 385	26 452 095
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	134 854	5	134 859
3.	Банков-нерезидентов	21103	567 294	71 241	638 535
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		702 148	71 246	773 394
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	11 786	0	11 786
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 226	0	1 226
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	737	2	739
11.	Банков-нерезидентов	21211	258	0	258
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	7	0	7
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 014	2	14 016
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	71 351	0	71 351
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	102 003	0	102 003
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	73 040	0	73 040
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 081	0	1 081
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	953	0	953
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 839	0	4 839
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	130 792	0	130 792
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	194 630	20 255	214 885
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	21 747	0	21 747
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	229	6 662	6 891
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		600 665	26 917	627 582
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	29 431	0	29 431
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	242	0	242
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	3 778	3 778
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		29 673	3 778	33 451
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	12 447	226	12 673
2.	Нерезидентов	21502	378	27	405
	Итого по символам 21501-21502		12 825	253	13 078
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 181 627	177 789	2 359 416
2.	Нерезидентов	21602	11 198	3 339	14 537
	Итого по символам 21601-21602		2 192 825	181 128	2 373 953
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	106	0	106
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		106	0	106
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	67 817	0	67 817
	Итого по символам 21801-21804		67 817	0	67 817
	Итого по разделу 1		3 620 073	283 324	3 903 397
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	129 965		129 965
	Итого по символу 22101		129 965		129 965
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		129 965	0	129 965
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 750 038	283 324	4 033 362
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 948 007		14 948 007
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		14 948 007		14 948 007
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	107		107
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		107		107
	Итого по разделу 4		14 948 114		14 948 114
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	322	5 356	5 678
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33 444	3 268	36 712
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	15 178	19 854	35 032
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	64 364	0	64 364
6.	По другим операциям	25206	232	12	244
	Итого по символам 25201-25206		113 540	28 490	142 030
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 336 867		5 336 867
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		5 336 867	0	5 336 867
	Итого по разделу 5		5 450 407	28 490	5 478 897
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 473 386	0	1 473 386
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	376 045	0	376 045
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	128	0	128
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	25 013	1 368	26 381
	Итого по символам 26101-26104		1 874 572	1 368	1 875 940
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	114 226		114 226
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	684		684
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		114 910		114 910
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 810	0	12 810
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	80 631	0	80 631
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	416 810	0	416 810
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	34 570	3 948	38 518
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 387		14 387
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24 823		24 823
	Итого по символам 26301-26307		584 031	3 948	587 979
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	80	401	481
2.	Служебные командировки	26402	9 810	43	9 853
3.	Охрана	26403	65 413	0	65 413
4.	Реклама	26404	44 717	0	44 717
5.	Представительские расходы	26405	6 457	0	6 457
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	102 968	2 997	105 965
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	4 888	0	4 888
8.	Аудит	26408	12 022	0	12 022
9.	Публикация отчетности	26409	14	0	14
10.	Страхование	26410	3 147	0	3 147
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	108 186	0	108 186
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 729	5	44 734
	Итого по символам 26401-26412		402 431	3 446	405 877
	Итого по разделу 6		2 975 944	8 762	2 984 706
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 374 465	37 252	23 411 717
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	118	0	118
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 586	0	1 586
	Итого по символам 27101-27103		1 704	0	1 704
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 495	241	2 736
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	662	169	831
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	122 998	3 727	126 725
	Итого по символам 27201-27203		126 155	4 137	130 292
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	9 553	1 510	11 063
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	15	0	15
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	250	169	419
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 400	0	3 400
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 394	0	3 394
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	103 181	0	103 181
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		119 793	1 679	121 472
	Итого по разделу 7		247 652	5 816	253 468
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		247 652	5 816	253 468
	Итого расходов по разделам 1-7		27 372 155	326 392	27 698 547
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 246 452
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	136 274		136 274
	Итого по разделу 8		136 274		136 274
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 508 429	326 392	27 834 821
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 382 726
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 382 726

Страница была полезной?