Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	106	0	106
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 622	0	7 622
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	338	23	361
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 116 845	312 559	1 429 404
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	506	3 042	3 548
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	88 937	2 289	91 226
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	914 763	213 563	1 128 326
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	937	937
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	16 718	7 176	23 894
18.	Кредитным организациям	11118	51 321	0	51 321
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	23 598	23 598
	Итого по символам 11101-11119		2 197 156	563 187	2 760 343
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	51	16	67
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	22 661	22 661
	Итого по символам 11301-11303		51	22 677	22 728
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	100 285	0	100 285
2.	В кредитных организациях	11402	0	7	7
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	7	7
	Итого по символам 11401-11403		100 285	14	100 299
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 846	0	5 846
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 664	0	4 664
5.	Прочие долговые обязательства	11505	29 092	0	29 092
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		39 602	0	39 602
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	21 599	0	21 599
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 842	0	4 842
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		26 441	0	26 441
	Итого по разделу 1		2 363 535	585 878	2 949 413
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	124 385	61	124 446
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	737 618	45 513	783 131
	Итого по символам 12101-12102		862 003	45 574	907 577
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	595 559		595 559
	Итого по символу 12201		595 559		595 559
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	20 300	12 642	32 942
	Итого по символу 12301		20 300	12 642	32 942
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	129		129
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	9 694	0	9 694
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 658	0	5 658
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6 824	0	6 824
	Итого по символам 12401-12406		22 305	0	22 305
	Итого по разделу 2		1 500 167	58 216	1 558 383
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 863 702	644 094	4 507 796
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	182		182
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		182		182
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		182	0	182
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 312 489		15 312 489
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	19 811		19 811
	Итого по символам 15101-15103		15 332 300		15 332 300
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		15 332 300		15 332 300
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2	736	738
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	33 415	117	33 532
3.	По другим операциям	16203	159 210	45 566	204 776
	Итого по символам 16201-16203		192 627	46 419	239 046
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	19 691	0	19 691
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	515		515
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 361 324		1 361 324
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		1 381 530	0	1 381 530
	Итого по разделу 6		1 574 157	46 419	1 620 576
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 906 639	46 419	16 953 058
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	68 632	8 480	77 112
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	90	0	90
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	347	0	347
	Итого по символам 17101-17103		69 069	8 480	77 549
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	370	570	940
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	9	0	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	8 822	0	8 822
	Итого по символам 17201-17203		9 201	570	9 771
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 012	0	1 012
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	5 499	92	5 591
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	112	0	112
5.	Другие доходы	17306	313	2 923	3 236
	Итого по символам 17301-17306		6 937	3 015	9 952
	Итого по разделу 7		85 207	12 065	97 272
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		85 207	12 065	97 272
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	20 855 548	702 578	21 558 126
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	255 021	0	255 021
2.	Кредитных организаций	21102	11 448	0	11 448
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	82 641	82 641
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		266 469	82 641	349 110
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2 863	0	2 863
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	92	0	92
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7 445	0	7 445
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	63	0	63
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 803	0	4 803
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	479	479
11.	Банков-нерезидентов	21211	227	0	227
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	36	0	36
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		15 529	479	16 008
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	41 898	0	41 898
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	71	0	71
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	474	0	474
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 087	0	1 087
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	190	0	190
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 069	2 203	22 272
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	26 703	28 366	55 069
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	42 571	0	42 571
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	5 966	5 966
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		133 063	36 535	169 598
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	2 688	2 688
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	24	24
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	2 712	2 712
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	21 435	2 470	23 905
2.	Нерезидентов	21502	246	281	527
	Итого по символам 21501-21502		21 681	2 751	24 432
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 214 216	438 079	1 652 295
2.	Нерезидентов	21602	7 427	8 381	15 808
	Итого по символам 21601-21602		1 221 643	446 460	1 668 103
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	14	0	14
2.	Нерезидентов	21702	1	0	1
	Итого по символам 21701-21702		15	0	15
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	4 722	0	4 722
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	45 622	679	46 301
	Итого по символам 21801-21804		50 344	679	51 023
	Итого по разделу 1		1 708 744	572 257	2 281 001
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	253 550		253 550
	Итого по символу 22101		253 550		253 550
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		253 550	0	253 550
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 962 294	572 257	2 534 551
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	467		467
5.	Прочих ценных бумаг	23105	77		77
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		544	0	544
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	13	0	13
	Итого по символу 23201		13	0	13
	Итого по разделу 3		557	0	557
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 349 461		15 349 461
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	16 672		16 672
	Итого по символам 24101 - 24103		15 366 133		15 366 133
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 366 133		15 366 133
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	427	11 197	11 624
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	24 310	3 056	27 366
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 010	13 518	21 528
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	36	36
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	699	0	699
6.	По другим операциям	25206	884	33	917
	Итого по символам 25201-25206		34 330	27 840	62 170
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 992 103		1 992 103
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		1 992 103	0	1 992 103
	Итого по разделу 5		2 026 433	27 840	2 054 273
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	945 475	0	945 475
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	205 128	0	205 128
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	10 660	0	10 660
	Итого по символам 26101-26104		1 161 263	0	1 161 263
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	100 640		100 640
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	18 559		18 559
3.	По нематериальным активам	26203	78		78
	Итого по символам 26201-26203		119 277		119 277
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 691	0	13 691
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	60 322	0	60 322
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	325 633	0	325 633
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 800	0	27 800
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	45 067		45 067
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	44 118		44 118
	Итого по символам 26301-26307		516 631	0	516 631
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	698	0	698
2.	Служебные командировки	26402	3 177	103	3 280
3.	Охрана	26403	48 444	0	48 444
4.	Реклама	26404	62 007	0	62 007
5.	Представительские расходы	26405	2 257	0	2 257
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	68 145	2 523	70 668
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	499	0	499
8.	Аудит	26408	1 742	0	1 742
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	8 042	0	8 042
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	100 543	0	100 543
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	43 315	4 030	47 345
	Итого по символам 26401-26412		338 874	6 656	345 530
	Итого по разделу 6		2 136 045	6 656	2 142 701
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 529 168	34 496	19 563 664
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	260	0	260
	Итого по символам 27101-27103		260	0	260
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	133	5	138
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	112	0	112
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 789	0	12 789
	Итого по символам 27201-27203		13 034	5	13 039
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	293	0	293
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 455	0	1 455
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 122	0	6 122
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	56 589	7	56 596
	Итого по символам 27301-27308		64 459	7	64 466
	Итого по разделу 7		77 753	12	77 765
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		77 753	12	77 765
	Итого расходов по разделам 1-7		21 569 215	606 765	22 175 980
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			617 854
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	14 560		14 560
	Итого по разделу 8		14 560		14 560
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	21 583 775	606 765	22 190 540
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			632 414
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			632 414
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?