• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер
2142

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 460 0 21 460
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 158 556 0 158 556
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 110 657 0 110 657
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 426 0 5 426
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 2 757 136 40 955 2 798 091
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 14 079 658 1 838 755 15 918 413
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 729 0 1 729
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 49 881 0 49 881
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 11 202 684 68 168 11 270 852
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 149 358 149 358
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 93 0 93
18. Кредитным организациям 11118 450 549 73 892 524 441
19. Банкам-нерезидентам 11119 26 461 5 021 31 482
Итого по символам 11101-11119 28 864 290 2 176 149 31 040 439
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 193 159 0 193 159
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 46 152 49 758 95 910
15. Кредитных организациях 11215 198 118 0 198 118
16. Банках-нерезидентах 11216 0 217 269 217 269
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 437 429 267 027 704 456
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 577 17 594
3. В банках-нерезидентах 11303 0 2 465 2 465
Итого по символам 11301-11303 577 2 482 3 059
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 210 156 0 210 156
2. В кредитных организациях 11402 0 0 0
3. В банках-нерезидентах 11403 0 598 598
Итого по символам 11401-11403 210 156 598 210 754
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 2 542 171 591 2 542 762
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 168 164 0 168 164
3. Банка России 11503 115 211 0 115 211
4. Кредитных организаций 11504 104 360 0 104 360
5. Прочие долговые обязательства 11505 1 054 895 0 1 054 895
6. Иностранных государств 11506 0 103 254 103 254
7. Банков-нерезидентов 11507 12 869 0 12 869
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 4 633 145 940 150 573
Итого по символам 11501-11508 4 002 303 249 785 4 252 088
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 6 0 6
4. Векселям прочих резидентов 11604 18 349 0 18 349
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 18 355 0 18 355
Итого по разделу 1 33 533 110 2 696 041 36 229 151
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 313 585 1 976 315 561
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 4 051 896 208 415 4 260 311
Итого по символам 12101-12102 4 365 481 210 391 4 575 872
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 26 752 603 26 752 603
Итого по символу 12201 26 752 603 26 752 603
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 808 685 56 309 864 994
Итого по символу 12301 808 685 56 309 864 994
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 230 230
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 952 0 952
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 0 0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 088 0 6 088
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 114 0 12 114
Итого по символам 12401-12406 19 384 0 19 384
Итого по разделу 2 31 946 153 266 700 32 212 853
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 65 479 263 2 962 741 68 442 004
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 180 657 180 657
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 108 88 108
3. Банка России 13103 0 0
4. Кредитных организаций 13104 93 059 93 059
5. Прочих ценных бумаг 13105 727 746 727 746
6. Иностранных государств 13106 139 520 139 520
7. Банков-нерезидентов 13107 1 561 1 561
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 281 413 281 413
Итого по символам 13101-13108 1 512 064 1 512 064
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 1 0 1
Итого по символу 13201 1 0 1
Итого по разделу 3 1 512 065 0 1 512 065
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 582 0 582
2. Других организаций 14102 20 485 0 20 485
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 109 109
Итого по символам 14101-14104 21 067 109 21 176
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 54 427 0 54 427
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 54 427 0 54 427
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 3 073 0 3 073
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 3 073 0 3 073
Итого по разделу 4 78 567 109 78 676
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 448 924 448 924
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 70 695 176 70 695 176
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 0 0
Итого по символам 15101-15103 71 144 100 71 144 100
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 344 344
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 344 344
Итого по разделу 5 71 144 444 71 144 444
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 141 516 380 000 521 516
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 42 849 0 42 849
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 190 582 971 191 553
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105 374 947 380 971 755 918
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 241 3 1 244
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 433 140 50 012 483 152
3. По другим операциям 16203 1 698 827 89 587 1 788 414
Итого по символам 16201-16203 2 133 208 139 602 2 272 810
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 22 561 0 22 561
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 26 600 26 600
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 384 537 53 384 537
6. Прочие операционные доходы 16306 3 133 169 90 694 3 223 863
Итого по символам 16301-16306 56 566 867 90 694 56 657 561
Итого по разделу 6 59 075 022 611 267 59 686 289
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 131 810 098 611 376 132 421 474
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 959 2 707 350 666
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 958 2 229 5 187
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 0 38
Итого по символам 17101-17103 350 955 4 936 355 891
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 424 3 611 31 035
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 222 130 29 222 159
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 842 0 21 842
Итого по символам 17201-17203 271 396 3 640 275 036
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 747 0 1 747
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 1 332 18 1 350
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 863 36 899
5. Другие доходы 17306 3 472 92 3 564
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 0 0
Итого по символам 17301-17306 7 414 146 7 560
Итого по разделу 7 629 765 8 722 638 487
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 629 765 8 722 638 487
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 919 126 3 582 839 201 501 965
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 284 0 284
2. Кредитных организаций 21102 2 173 913 75 423 2 249 336
3. Банков-нерезидентов 21103 0 281 657 281 657
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104 2 174 197 357 080 2 531 277
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 19 728 0 19 728
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 16 0 16
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 62 0 62
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 285 350 117 285 467
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 526 240 2 629 528 869
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 29 443 0 29 443
10. Кредитных организаций 21210 0 0 0
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 75 0 75
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 0 0 0
Итого по символам 21201-21214 860 914 2 746 863 660
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 786 281 0 786 281
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 137 125 0 137 125
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 806 0 806
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 0 22
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 742 0 17 742
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 3 797 271 3 902 3 801 173
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 523 933 9 074 3 533 007
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 288 0 53 288
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 2 791 2 791
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 8 316 468 15 767 8 332 235
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 182 0 182
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 433 0 1 433
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 711 432 457 454 168
15. Кредитных организаций 21415 27 799 0 27 799
16. Банков-нерезидентов 21416 570 810 0 570 810
17. Банка России 21417 44 853 0 44 853
Итого по символам 21401-21417 666 788 432 457 1 099 245
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 28 651 0 28 651
2. Нерезидентов 21502 0 0 0
Итого по символам 21501-21502 28 651 0 28 651
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 2 586 311 711 288 3 297 599
2. Нерезидентов 21602 7 521 9 507 17 028
Итого по символам 21601-21602 2 593 832 720 795 3 314 627
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 1 274 443 0 1 274 443
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 201 661 0 201 661
Итого по символам 21801-21804 1 476 104 0 1 476 104
Итого по разделу 1 16 116 954 1 528 845 17 645 799
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 27 293 378 27 293 378
Итого по символу 22101 27 293 378 27 293 378
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 751 751
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0 0
Итого по символам 22201-22203 751 0 751
Итого по разделу 2 27 294 129 0 27 294 129
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 43 411 083 1 528 845 44 939 928
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 498 980 498 980
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 56 56
3. Банка России 23103 0 0
4. Кредитных организаций 23104 93 012 93 012
5. Прочих ценных бумаг 23105 916 369 916 369
6. Иностранных государств 23106 366 037 366 037
7. Банков-нерезидентов 23107 52 52
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 111 381 111 381
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 1 985 887 0 1 985 887
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 548 0 548
Итого по символу 23201 548 0 548
Итого по разделу 3 1 986 435 0 1 986 435
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 1 269 034 1 269 034
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 69 233 684 69 233 684
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 0 0
Итого по символам 24101 - 24103 70 502 718 70 502 718
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 345 345
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 345 345
Итого по разделу 4 70 503 063 70 503 063
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 98 275 420 841 519 116
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 214 104 0 214 104
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 81 985 41 011 122 996
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105 394 364 461 852 856 216
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 885 2 569 3 454
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 43 538 5 878 49 416
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 645 313 66 228 711 541
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 372 3 021 3 393
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 15 210 1 692 16 902
6. По другим операциям 25206 123 530 119 594 243 124
Итого по символам 25201-25206 828 848 198 982 1 027 830
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 124 944 53 124 944
3. Прочие операционные расходы 25303 2 304 281 1 742 2 306 023
Итого по символам 25301-25303 55 429 225 1 742 55 430 967
Итого по разделу 5 56 652 437 662 576 57 315 013
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 6 107 463 0 6 107 463
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 969 746 0 969 746
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 7 0 7
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 181 084 0 181 084
Итого по символам 26101-26104 7 258 300 0 7 258 300
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 426 343 426 343
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 882 882
Итого по символам 26201-26203 427 225 427 225
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 91 579 0 91 579
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 272 195 0 272 195
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 1 188 923 0 1 188 923
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 155 374 0 155 374
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 261 749 261 749
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 105 015 105 015
Итого по символам 26301-26307 2 074 835 0 2 074 835
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 5 268 0 5 268
2. Служебные командировки 26402 51 308 245 51 553
3. Охрана 26403 441 827 0 441 827
4. Реклама 26404 229 384 511 229 895
5. Представительские расходы 26405 4 100 0 4 100
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 310 966 19 500 330 466
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 1 760 0 1 760
8. Аудит 26408 16 483 0 16 483
9. Публикация отчетности 26409 4 104 0 4 104
10. Страхование 26410 330 282 0 330 282
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 740 615 3 920 744 535
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 532 026 5 564 537 590
Итого по символам 26401-26412 2 668 123 29 740 2 697 863
Итого по разделу 6 12 428 483 29 740 12 458 223
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 141 570 418 692 316 142 262 734
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 86 0 86
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 640 0 640
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 350 0 350
Итого по символам 27101-27103 1 076 0 1 076
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 2 044 7 421 9 465
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 1 211 539 1 750
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 15 800 77 15 877
Итого по символам 27201-27203 19 055 8 037 27 092
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 2 329 0 2 329
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 2 687 0 2 687
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 2 784 2 2 786
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 110 2 040 41 150
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 592 0 4 592
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 96 912 199 97 111
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 0 0
Итого по символам 27301-27308 148 414 2 241 150 655
Итого по разделу 7 168 545 10 278 178 823
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 168 545 10 278 178 823
Итого расходов по разделам 1-7 185 150 046 2 231 439 187 381 485
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 14 120 480
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 2 055 814 2 055 814
Итого по разделу 8 2 055 814 2 055 814
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 205 860 2 231 439 189 437 299
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 064 666
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 064 666
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?