Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 799	0	2 799
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	106 147	2 764	108 911
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	772 655	92 768	865 423
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 375	23	3 398
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	94 615	6 436	101 051
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	322 002	42 237	364 239
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	3 144	3 144
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 432	1 432
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 301 593	148 804	1 450 397
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	384	0	384
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	1 387	0	1 387
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	68	68
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 771	68	1 839
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	7 793	8	7 801
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	7 398	7 398
	Итого по символам 11301-11303		7 793	7 406	15 199
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	107 573	0	107 573
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 778	4 778
	Итого по символам 11401-11403		107 573	4 778	112 351
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	8 399	0	8 399
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 434	0	2 434
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	271	0	271
5.	Прочие долговые обязательства	11505	800	0	800
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		11 904	0	11 904
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 922	0	1 922
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 410	0	2 410
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		4 332	0	4 332
	Итого по разделу 1		1 434 966	161 056	1 596 022
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	37 695	21	37 716
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	310 182	7 952	318 134
	Итого по символам 12101-12102		347 877	7 973	355 850
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	153 816		153 816
	Итого по символу 12201		153 816		153 816
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 888	0	29 888
	Итого по символу 12301		29 888	0	29 888
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	16	0	16
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	340		340
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 266	0	1 266
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	492	0	492
	Итого по символам 12401-12406		2 114	0	2 114
	Итого по разделу 2		533 695	7 973	541 668
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 968 661	169 029	2 137 690
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	136		136
5.	Прочих ценных бумаг	13105	29		29
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	49		49
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	50		50
	Итого по символам 13101-13108		264		264
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 682	0	3 682
	Итого по символу 13201		3 682	0	3 682
	Итого по разделу 3		3 946	0	3 946
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 428		1 428
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 179 612		9 179 612
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	102 378		102 378
	Итого по символам 15101-15103		9 283 418		9 283 418
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9 448		9 448
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9 448		9 448
	Итого по разделу 5		9 292 866		9 292 866
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	33 662	4 362	38 024
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 097	0	1 097
3.	По другим операциям	16203	95 365	5 628	100 993
	Итого по символам 16201-16203		130 124	9 990	140 114
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 018	0	1 018
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	669		669
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	882 324		882 324
6.	Прочие операционные доходы	16306	747 872	258	748 130
	Итого по символам 16301-16306		1 631 883	258	1 632 141
	Итого по разделу 6		1 762 007	10 248	1 772 255
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 058 819	10 248	11 069 067
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	10 853	329	11 182
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	283	0	283
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		11 136	329	11 465
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 490	180	3 670
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	73	0	73
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	21	129	150
	Итого по символам 17201-17203		3 584	309	3 893
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	196	0	196
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	5	0	5
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	35	0	35
5.	Другие доходы	17306	12 114	883	12 997
	Итого по символам 17301-17306		12 350	883	13 233
	Итого по разделу 7		27 070	1 521	28 591
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		27 070	1 521	28 591
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 054 550	180 798	13 235 348
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	69 273	0	69 273
2.	Кредитных организаций	21102	29 028	0	29 028
3.	Банков-нерезидентов	21103	63 987	23 588	87 575
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		162 288	23 588	185 876
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	9 013	0	9 013
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3 673	0	3 673
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 077	2	3 079
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 380	0	4 380
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	977	0	977
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2	0	2
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	49	49
	Итого по символам 21201-21214		21 122	51	21 173
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	121	0	121
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 720	1 719	11 439
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	46 793	5 685	52 478
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 353	43	7 396
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	2 181	2 181
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		63 987	9 628	73 615
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	24 517	496	25 013
2.	Нерезидентов	21502	36	37	73
	Итого по символам 21501-21502		24 553	533	25 086
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	411 345	107 003	518 348
2.	Нерезидентов	21602	1 299	51 148	52 447
	Итого по символам 21601-21602		412 644	158 151	570 795
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	176 530	0	176 530
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	22 864	0	22 864
	Итого по символам 21801-21804		199 394	0	199 394
	Итого по разделу 1		883 988	191 951	1 075 939
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	86 877		86 877
	Итого по символу 22101		86 877		86 877
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	1	0	1
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	22		22
	Итого по символам 22201-22203		23	0	23
	Итого по разделу 2		86 900	0	86 900
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		970 888	191 951	1 162 839
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20		20
5.	Прочих ценных бумаг	23105	40		40
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	548		548
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	36		36
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		644	0	644
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	515	465	980
	Итого по символу 23201		515	465	980
	Итого по разделу 3		1 159	465	1 624
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 209 952		9 209 952
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	102 539		102 539
	Итого по символам 24101 - 24103		9 312 491		9 312 491
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	11 368		11 368
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		11 368		11 368
	Итого по разделу 4		9 323 859		9 323 859
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	123	1 393	1 516
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 638	1 317	9 955
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	16 777	3 518	20 295
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 766	13	1 779
6.	По другим операциям	25206	1 749	82	1 831
	Итого по символам 25201-25206		29 053	6 323	35 376
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 186 256		1 186 256
3.	Прочие операционные расходы	25303	690 901	67 242	758 143
	Итого по символам 25301-25303		1 877 157	67 242	1 944 399
	Итого по разделу 5		1 906 210	73 565	1 979 775
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	321 093	20 779	341 872
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	70 539	0	70 539
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 065	5 053	7 118
	Итого по символам 26101-26104		393 697	25 832	419 529
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	53 218		53 218
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	22		22
	Итого по символам 26201-26203		53 240		53 240
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 048	22	8 070
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 405	947	30 352
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	25 470	1 195	26 665
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 042	5 285	16 327
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 073		4 073
6.	По уценке основных средств	26306	1 186		1 186
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	936		936
	Итого по символам 26301-26307		80 160	7 449	87 609
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	935	316	1 251
2.	Служебные командировки	26402	7 954	265	8 219
3.	Охрана	26403	21 098	6	21 104
4.	Реклама	26404	3 653	986	4 639
5.	Представительские расходы	26405	953	43	996
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 845	1 604	19 449
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	104	0	104
8.	Аудит	26408	5 922	354	6 276
9.	Публикация отчетности	26409	46	96	142
10.	Страхование	26410	27 007	4 293	31 300
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	41 284	181	41 465
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 839	1 582	12 421
	Итого по символам 26401-26412		137 640	9 726	147 366
	Итого по разделу 6		664 737	43 007	707 744
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 895 965	117 037	12 013 002
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	8	0	8
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	91	862	953
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		99	862	961
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 326	12	1 338
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	10	168	178
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	260	799	1 059
	Итого по символам 27201-27203		1 596	979	2 575
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	989	0	989
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	866	628	1 494
	Итого по символам 27301-27308		1 855	628	2 483
	Итого по разделу 7		3 550	2 469	6 019
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		3 550	2 469	6 019
	Итого расходов по разделам 1-7		12 870 403	311 457	13 181 860
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			53 488
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	23 296		23 296
	Итого по разделу 8		23 296		23 296
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 893 699	311 457	13 205 156
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			30 192
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			30 192
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?