Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 296 598,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 654,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 057,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 81 061,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 651 090,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 694,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 797,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 880,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 305,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 093,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 890,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 117 192,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 178 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 306,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 951,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 916,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 28,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 189,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 981 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 981 923,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 591 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 591 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 933,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 59,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 319,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 180 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 115 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 131 373,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 824 608,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 282 652,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 251 232,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 551 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 630 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 811 000,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 828,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 455,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 638,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 144 578,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 625 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123 810,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 143,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 775,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 340 278,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 264,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 212,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 378,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 318 539,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 498 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 070 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 687 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 327 646,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 292 237,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 670,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 177 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 23 823,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 63 630,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 726 270,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 028,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 423 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 136 252,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 67 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 733,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 783 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 950 044,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 492 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 223 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155 279,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 102 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27 805,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 578 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 313 973,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 268 715,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 44 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 759 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 325 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97 453,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 299,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 524 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 375 057,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 111,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 767,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 46 945,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 46 476,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 135 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 493,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 315 701,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 796,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 438,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 108,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 174,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 725,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 066,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 70 355,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 85 608,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 690 123,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 427 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 85 286,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 001,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 100 711,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 603,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 068,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16 756,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 656 486,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 333 955,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 606 108,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 183 575,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 947 884,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 505 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 953,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 296 598,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 939,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 99,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 28 340,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 26 495,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 315,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 191 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 391 730,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 154 643,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 874,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 326 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 901 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 907,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 63 152,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 923,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 118,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 439,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 653,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 889,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 999,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 713,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 185,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 321,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 777,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 642,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 449,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 181 558,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 551 381,0000 | |
| Земля | 60404 | 21,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 806,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 279,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 549,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 408,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 411,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 16 096,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 237,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 869,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 298 586,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 57 391,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 189 850,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 11 571,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 180 161,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 595,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 424 440,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 11 452,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 601,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 570,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 117 548,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 374 762,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 028 511,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 834 369,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 463 257,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 137 498,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 275 077,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 457 269,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 817 218,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 561 742,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 375 541,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 67 649,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28 450,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 395,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 056,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 113,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 834 811,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 774 970,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 415 565,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 27 444,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 819,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 951,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 425 863,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 25 806,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 6 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 653,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 006,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 427 489 164,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 423 116 202,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 632 845,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 740 149,0000 | |
Страница была полезной?