Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 307 880,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 12 000,0000 | |
нерезидентам | 10406 | 79 720,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 49,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 341,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 201,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 23 970,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 58,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 399,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 75,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 90 434,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 802,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 461,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 385 275,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 385 275,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 850,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 850,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 74 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 746,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 14,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 046,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 034,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 111 650,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 221,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 521,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 116,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 58,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 238,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 294,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 588,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 319,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14 929,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 18,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 750,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 18,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 298 524,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 693,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 168,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 968,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 983,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 125,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 45,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 493,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 793,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 913,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 655,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 978,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 2 090,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 090,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 61,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 340,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 23 180,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 43,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 800,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 860,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 347,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 438,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 799,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 332,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 988,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 75 282,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 308 766,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 741,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 154,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 159,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 744,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 236,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 733,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 62,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 506,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 407,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 562,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
Материалы | 61008 | 263,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 846,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 606,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 267,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 514,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 300,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 267,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 3 795,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 68,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 782,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 522,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 8 535,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 083,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 376,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 655,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 204,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 957,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 180 791,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 466 966,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 645 508,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 123 976,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 920,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 217,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 209,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 146,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 161 853,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 538 097,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8,0000 |
Страница была полезной?