• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 720,0000
физическим лицам 10205 4 439,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 673,0000
Резервный фонд 10701 2 458,0000
Фонды специального назначения 10702 2 147,0000
Фонды накопления 10703 23 929,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 341,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 552,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 449,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 078,0000
Коммерческие организации 40702 27 705,0000
Некоммерческие организации 40703 1 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 812,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 754,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 685,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 29 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 149,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 762,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 483,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 415,0000
Резервы на возможные потери 45515 217,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 130,0000
Резервы на возможные потери 45818 83,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55,0000
Требования по получению процентов 47427 255,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 233,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 5 918,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 565,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 166,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 166,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 927,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 037,0000
Земля 60404 3 268,0000
Амортизация основных средств 60601 1 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 533,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 43,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 177,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 306,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 2 897,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 143,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 326,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 562,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 2 739,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 461,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 022,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 700,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 320,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 87,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 520,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 138,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9 932,0000
Арендованные основные средства 91503 854,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 366,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 75,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 225,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 268 234,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 747 995,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 747 996,0000
Страница была полезной?