• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 22,0000
негосударственным организациям 10204 1 724,0000
физическим лицам 10205 3 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 724,0000
Резервный фонд 10701 2 036,0000
Фонды специального назначения 10702 254,0000
Фонды накопления 10703 19 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 098,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 867,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 837,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 165,0000
Некоммерческие организации 40603 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 7 299,0000
Некоммерческие организации 40703 1 438,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 839,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 329,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 474,0000
до востребования 45209 1 510,0000
Резервы на возможные потери 45215 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 131,0000
Кредиты до востребования 45409 6 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 094,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 937,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81,0000
Кредиты до востребования 45508 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 77,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 55,0000
Требования по получению процентов 47427 112,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 162,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 184,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 545,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 461,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 221,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558,0000
Резервы на возможные потери 51510 14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 118,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 380,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 274,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 133,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 971,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 459,0000
Земля 60404 569,0000
Амортизация основных средств 60601 1 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 370,0000
Нематериальные активы 60901 135,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 47,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 669,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 49,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 192,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 170,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 286,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 260,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 045,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 117,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 229,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 644,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 229,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 362,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 541,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116,0000
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241,0000
Долги, списанные в убыток 91803 156,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 556,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 173 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 725,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 66 748,0000
Страница была полезной?