• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 419,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 20 212,0000
государственным организациям 10203 219,0000
негосударственным организациям 10204 222 354,0000
физическим лицам 10205 134 251,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 6 510,0000
физическим лицам 10305 16 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 642 649,0000
Резервный фонд 10701 40 363,0000
Фонды специального назначения 10702 5 619,0000
Фонды накопления 10703 299 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 191,0000
Касса обменных пунктов 20206 40,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 919,0000
Денежные средства в пути 20209 13 761,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 537,0000
Природные драгоценные камни 20401 6 755,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 116,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 263,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 499,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 136,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 107,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 952,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 952,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 111 864,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 111 864,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 199,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 408,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 346,0000
Резервы на возможные потери 32311 23,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 334,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 201,0000
Некоммерческие организации 40503 11 026,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 367,0000
Некоммерческие организации 40603 439 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 810,0000
Коммерческие организации 40702 619 578,0000
Некоммерческие организации 40703 62 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 040,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 567,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 982,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 2 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 538,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 91 310,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 22,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 267 200,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 316,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 150 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 268,0000
на срок свыше 3 лет 45208 249 755,0000
до востребования 45209 275 220,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 442,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 086,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 464,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 322,0000
Физическим лицам 45815 10 904,0000
Резервы на возможные потери 45818 33 843,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 932,0000
Физическим лицам 45915 126,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 578,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 19 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 236,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 933,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 554,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 876,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 749,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 216,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 697,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 529,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 527,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 684,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 216 132,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 140,0000
Прочих резидентов 50606 197,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 040,0000
Прочих резидентов 50706 11 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 685,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 593,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 56,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 39,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 306,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 31,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 404,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 54 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 077,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 009,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 262,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 54,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 154,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 371,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 048,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 923,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 906,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 932,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 445,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 196 895,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 501,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 549,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 358,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 875 333,0000
Земля 60404 2 858,0000
Амортизация основных средств 60601 63 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 016,0000
Запасы
Запасные части 61002 170,0000
Материалы 61008 630,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 434,0000
Издания 61010 303,0000
Внеоборотные запасы 61011 26 243,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3 820,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 1 948,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 609,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 12 266,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 241,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 317,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 679,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 524,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 237,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 329,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 102,0000
Другие доходы 70107 19 387,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 423,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 756,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 351,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 659,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 24 373,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 024,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 62 508,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 096,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 687,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 035 747,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 672,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 107,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 098,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 370 954,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 516 679,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 316 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 361 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 284 900,0000
Арендованные основные средства 91503 172 910,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 256,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 277,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 636,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 66 431,0000
Долги, списанные в убыток 91803 40 089,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 108,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 861 289,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 067 703,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 217 956,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 704 976 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 75 447,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 210 212,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 704 976 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?