Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ Банк"
Регистрационный номер
899
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 610,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 8 058,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 239,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 174,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 399,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 166,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 390,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 221,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 233,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 176,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 141,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 281,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 648,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 393,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 140,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 978,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 72,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 70,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 527,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7 978,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 374,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 737,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 18 010,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 297,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 276,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 943,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 491,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 402,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 475,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 024,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 227,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 349,0000 | |
до востребования | 44909 | 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 32,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 115,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 448,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 939,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 481,0000 | |
до востребования | 45209 | 3 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 587,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 840,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 425,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 23,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 256,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 380,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 76,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 224,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 30,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 119,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 141,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 81,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 211,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 444,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 427,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 160,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 474,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 138,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 109,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 463,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 463,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 956,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 219,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 314,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 281,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 42,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 662,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 192,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 058,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 474,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 813,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 90 653,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 678 882,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 678 882,0000 |
Страница была полезной?