Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 46 127,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 400,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 264,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 43,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 294,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 113,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 823,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 60 384,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 324,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 935,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 245 466,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 027,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 334,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 134,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42 939,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 751,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 50,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 26 283,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 14 461,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 134,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 249,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 233 978,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 19 949,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 074,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 583,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 686,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 50,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 450,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 350,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 115 051,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 277,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 830,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 308,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 195,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 865,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 549,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 111,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 530,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 700,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 012,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 979,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 520,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 153 347,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 12 140,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 931,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 335,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 575,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 810,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 567,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 395,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 828,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 162,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 727,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 794,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 368,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 808,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 360,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 262,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 755,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 506,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 245,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 293,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 683,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 114,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 358,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 770,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 592,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 76,0000 | |
Материалы | 61008 | 182,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 382,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 218,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 243,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 140,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 327 629,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 656,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 177,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 450,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 654 630,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 728 156,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 146 970,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 183,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 721,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 3 939,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 152 330,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 734 352,0000 |
Страница была полезной?