• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нерюнгрибанк"
Регистрационный номер
825

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 750,0000
негосударственным организациям 10404 19 035,0000
физическим лицам 10405 2 012,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 50,0000
Резервный фонд 10701 5 095,0000
Фонды специального назначения 10702 955,0000
Фонды накопления 10703 12 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 071,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 806,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 136,0000
Денежные средства в пути 20209 939,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 732,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 936,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 714,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 812,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 620,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 255,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 681,0000
Резервы на возможные потери 32311 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 319,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 931,0000
Некоммерческие организации 40603 1 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 127 323,0000
Некоммерческие организации 40703 19 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 325,0000
Физические лица 40817 1 422,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 939,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 222,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 294 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 159,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 205,0000
Резервы на возможные потери 44915 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 195,0000
до востребования 45209 5 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 524,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 861,0000
Резервы на возможные потери 45415 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 975,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 260,0000
Кредиты до востребования 45508 1 402,0000
Резервы на возможные потери 45515 467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 386,0000
Резервы на возможные потери 45818 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 452,0000
Требования по прочим операциям 47423 313,0000
Резервы на возможные потери 47425 302,0000
Требования по получению процентов 47427 978,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 978,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 624,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 339,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 400,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 204,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 323,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 715,0000
Резервы на возможные потери 51510 182,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 487,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 34,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 117,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 090,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 317,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 694,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 50,0000
Резервы на возможные потери 60324 42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 266,0000
Земля 60404 411,0000
Амортизация основных средств 60601 10 463,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 184,0000
Запасы
Запасные части 61002 436,0000
Материалы 61008 692,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 510,0000
Издания 61010 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 280,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 717,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 034,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 689,0000
Другие доходы 70107 4 519,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 509,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 254,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 776,0000
Другие расходы 70209 3 593,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 275,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 480,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 276 154,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 396,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 005,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 183 852,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 348,0000
Арендованные основные средства 91503 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 329,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 779,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12,0000
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 183,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 537 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 677,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 254,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 7 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 410 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 410 153,0000
Страница была полезной?