• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нерюнгрибанк"
Регистрационный номер
825

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 11 750,0000
негосударственным организациям 10404 19 035,0000
физическим лицам 10405 2 012,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 83,0000
Резервный фонд 10701 4 920,0000
Фонды специального назначения 10702 243,0000
Фонды накопления 10703 12 413,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 377,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 30,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 982,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 585,0000
Денежные средства в пути 20209 1 252,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 432,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 742,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 273,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 867,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 427,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 310,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 98,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 86 418,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 273,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 693,0000
Резервы на возможные потери 32311 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 829,0000
Некоммерческие организации 40603 531,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 124 673,0000
Некоммерческие организации 40703 17 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 472,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 198,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
для расчетов с использованием банковских карт 41208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 234 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 63,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 891,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 075,0000
Резервы на возможные потери 44915 41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 888,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 486,0000
до востребования 45209 10 774,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 962,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 372,0000
Резервы на возможные потери 45415 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 059,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 236,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 518,0000
Кредиты до востребования 45508 2 315,0000
Резервы на возможные потери 45515 597,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 386,0000
Резервы на возможные потери 45818 386,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 167,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 881,0000
Требования по прочим операциям 47423 350,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 892,0000
Требования по получению процентов 47427 864,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 864,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 027,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 400,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 400,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 142,0000
Резервы на возможные потери 51410 59,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 026,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 715,0000
Резервы на возможные потери 51510 278,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 623,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 540,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 274,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 709,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 83,0000
Резервы на возможные потери 60324 74,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 927,0000
Амортизация основных средств 60601 9 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 132,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 495,0000
Материалы 61008 744,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 525,0000
Издания 61010 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 280,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 868,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 762,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 508,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 052,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 497,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 376,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 9 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 380,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 054,0000
Другие расходы 70209 9 081,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 7 249,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 470,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 353,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 562 223,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 167,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 134 613,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 348,0000
Арендованные основные средства 91503 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 351,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 47,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 603,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 206,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 800,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 811 082,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 677,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 157,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 7 677,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 7 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 401 024,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 401 040,0000
Страница была полезной?