• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 1 654,0000
негосударственным организациям 10204 120 321,0000
физическим лицам 10205 4 346,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 2 467,0000
Фонды специального назначения 10702 1 831,0000
Фонды накопления 10703 7 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 143,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 702,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 079,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 305,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 578,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 305,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 42 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 725,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 910,0000
Резервы на возможные потери 32015 526,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 367,0000
Некоммерческие организации 40503 1 248,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 152,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 153,0000
Коммерческие организации 40702 97 632,0000
Некоммерческие организации 40703 2 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 319,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 441,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 179 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 914,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 12 139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 709,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 811,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 906,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 229,0000
Резервы на возможные потери 45515 514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 594,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000
Физическим лицам 45815 109,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 191,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 958,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 416,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 249,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 206,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 59,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 249,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 466,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 54 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 965,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 375,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 029,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 845,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 264,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 694,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 538,0000
Резервы на возможные потери 60324 48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 201,0000
Амортизация основных средств 60601 3 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 199,0000
Материалы 61008 305,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 167,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 224,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 470,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 320 366,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 383 625,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 191,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 916,0000
Бланки 91207 64,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 043,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 831,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 355 493,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 961,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 82,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 505,0000
Долги, списанные в убыток 91803 313,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 206 728,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Страница была полезной?