Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация"
Регистрационный номер
658
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 31 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 59 823,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 920,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 289,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 157,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 969,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 154,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 380,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 397,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 116,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 269,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 144,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 411,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 70,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 416,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 025,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 330,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 775,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 978,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 38,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 443,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 494,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 494,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 61,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 108,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 197,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 211,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 560,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 578,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 306,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 140,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 140,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 67,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 63,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 337,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 422,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 155,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 166,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 4,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 800,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 99,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 501,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 398,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 877,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 4 217,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 306,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 54,0000 | |
Расходы | 70606 | 3 860,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 578,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 637,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 43 898,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 523,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 680,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 824,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 014,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 659,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 245,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 035,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 931,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 97 931,0000 |
Страница была полезной?