Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 581,0000 | |
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 3 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 485,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 43 142,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 21,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 320,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 930,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 070,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 720,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 557,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 83,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 21,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 2 683,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 863,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 901,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 250,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 272,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 55,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 992,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 960,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 254,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 71,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 56,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 61 312,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 260,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 454,0000 | |
до востребования | 44609 | 2 113,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 728,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 363,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 731,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 148,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 372,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 263,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 455,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 30 729,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 5 312,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 165,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 646,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26 670,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 947,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 62 250,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 473,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 016,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 60,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 186,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 279,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 639,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 2 978,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 559,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 559,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 328,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 126,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 169,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 84,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 131,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 462,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 355,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 389,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 204,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 78,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 389,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12 826,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 082,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 292,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 274,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 813,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 265,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 078,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 578,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 721,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 234,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 76,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 3,0000 | |
Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 22,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 778,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 852,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 852,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 955,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 300,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 32 893,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 931,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 246,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 3 947,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 329,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 13 573,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 124 069,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 204 162,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 4 907,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 205,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 2,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 162,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 677,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 461,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 63 110,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 701,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 204 946,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 988,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 979,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 785,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 199,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 016,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 333,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 266,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 635,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 584 291,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 342,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 544 982,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 37,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 512 070,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 968,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5 325,0000 |
Страница была полезной?