Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"
Регистрационный номер
589
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 748,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 103,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 556,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 718,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 756,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 914,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 146,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 952,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 181,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 917,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 370,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 132,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 000,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 999,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 489,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 671,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 67 915,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13 985,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 905,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 133,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 66,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 426,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 300,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 355,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 833,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 106,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 470,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 840,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 732,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 545,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 315,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 179,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 934,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 470,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 690,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 101,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 007,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 587,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 176,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 726,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 464,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 88,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 848,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 098,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 121,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 8,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 216,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 40,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 602,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 238,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 646,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 85,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 748,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 374,0000 | |
Земля | 60404 | 3 516,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 149,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
Материалы | 61008 | 574,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 148,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 115,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 12 996,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 135,0000 | |
Расходы | 70606 | 11 031,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 113,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 269,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 360,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 825,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 200 657,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 584,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 205 291,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 827,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 581,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 234,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 408,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 208 068,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 394 970,0000 |
Страница была полезной?