Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 96 548,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 97 544,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 679,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 621,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 073,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 253 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 270 191,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 818,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 706,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 951,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 138,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 111,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 66,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 304,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 304,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 195 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 195 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 391 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 110,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 829,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 663 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 340,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 954,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 873,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 807,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 614,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 270,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 105,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 365,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 841,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 258 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 858,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 78 944,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 111 981,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 143 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 489 175,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 583 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 812,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 609,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 10 526,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 526,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 594,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 155,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 539,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 253,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 567,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 397,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 936,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 240 062,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 129 473,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 49 675,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 295 062,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 131 482,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 240,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 693,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 35 245,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 613,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 157,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 263,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 811,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 460,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 153,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 309,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 581,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 475,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 952,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23 929,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 349,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 104,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 289,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 31,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 92 709,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 605,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 803,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 633,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 305,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 505,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 891,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 433,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 011,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 587,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 72,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 140 454,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 155,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 229 566,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 146 731,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 899 656,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 086 980,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 345 419,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 286 385,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 323,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 592,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 348,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 370,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 379 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 819 278,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 669,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 19 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 700,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 19 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?