Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Мобилбанк"
Регистрационный номер
532
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 176,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 24 324,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 968,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 65 857,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 675,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 256,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 897,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 478,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 860,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 751,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 40 951,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 728,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 018,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 879,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 599,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 389,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 66 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 222,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 320,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 083,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 495,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 270 006,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 285,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 149,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 201 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 905 235,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 20 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 11 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 288,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 86 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 31 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 469,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 87 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 519,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 685 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 51 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 051,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 097,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 067,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 127,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 56,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 658,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 824,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 000,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 142,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 278,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 104,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 780,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 104,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 412,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 106,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 351,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 35,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 212,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 021,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 115 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 129,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 503,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 190,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 118,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 733,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 030,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 565,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 858,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 198,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 479,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 403,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 72,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 949,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 99,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 826,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 100,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 116,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 379,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 468,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 276,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 443,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 229,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 229,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 221,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 367,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 212,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 924 803,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 824,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 137,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 3 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 495,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 135 278,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 165 899,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 284 262,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 226 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 218,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 86 307,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 436,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 098,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 238 965,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 706 723,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 2 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 87,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 87,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 447 008,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 447 057,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?