Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 622,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 070 392,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 538,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 47,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 92 481,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 119,0000 | |
нерезидентам | 10306 | 1,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 38,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 10 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 51 550,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 865,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 13 268,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 114 879,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 900,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 549 568,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 134 639,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 205 004,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 43 824,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 551 091,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 716,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 33,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 341 515,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 516,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 216,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 068,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 068,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 49 178,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 49 178,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 075,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 357 853,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 200 405,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 288 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 391,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 289 850,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 54 682,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 547,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 345,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 9 800,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 800,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11 209,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 11 032,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18 765,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 473,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 514 594,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 732 536,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 918,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 924,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 306 031,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 581,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 491,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 525,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 662 644,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 13,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 283 186,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 560,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 247,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 817,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 443,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 97 154,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 678,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 47,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 343,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 290,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 34,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 75,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 479,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 51 200,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 271 820,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 292 629,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 677 394,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 504 444,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 575 625,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 464,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 678,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 593,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 037,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 941,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 924,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 044,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 044,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 275,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 289,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 276,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 819,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 96 636,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 644,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 959,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 291,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 995,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 301,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 501,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 36 780,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 051,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 143,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 128 524,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 99,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 10,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 557,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 419 652,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 111,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 22 861,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 542,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 132,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 609,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 80 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 806,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 80 564,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 36 366,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 827 152,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 152 240,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 416,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 452,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 47 766,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 90 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 439 712,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 67 792,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 505,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 973,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 592 022,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 579 961,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 5 847,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 304,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 220 981,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 20,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 23,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 312,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 650,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 093,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 473,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 563,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 683,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 145,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 639,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 114,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 753,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 620,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 39,0000 | |
Материалы | 61008 | 49,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 208,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 206,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 41 147,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 432,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 42 628,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 117 744,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 63 129,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 228,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 49,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 325 082,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 940,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 989,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 120,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 124 005,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 145,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 327,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 148 024,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 31 253,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 126 781,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 874,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 50 272,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 75 100,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 36 671,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 91,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 643 723,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12 221,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 268,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 519 950,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 141 403,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 814 315,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 66 185,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 130,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 200,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 34 052,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 534,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 340,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 478,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 089,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 279,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 105 583,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 298 467,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 273,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 17 762,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 7 428,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 244,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 24 753,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 413,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 53,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 264,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 90 127 675,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 92,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 120 880,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 002 365,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 75,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 009 711,0000 |
Страница была полезной?