• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 681,0000
физическим лицам 10205 16,0000
нерезидентам 10206 11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 82,0000
Резервный фонд 10701 3 945,0000
Фонды специального назначения 10702 2 490,0000
Фонды накопления 10703 117 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 834,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 802,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 518,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 741,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 534,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 231,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 557,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 020,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 403,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 995,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 664,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 153,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 525,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 944,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 70 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 240,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 261,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 45 048,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 862,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 51,0000
Некоммерческие организации 40603 71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 375,0000
Коммерческие организации 40702 88 189,0000
Некоммерческие организации 40703 16 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 437,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 72,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 174 206,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 34,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 240 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 907 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 132 755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 214,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 269,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 683,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 826,0000
Резервы на возможные потери 45315 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 894,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 141,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 756,0000
Резервы на возможные потери 45415 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 868,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 438,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 441 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 147 694,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 317 222,0000
Резервы на возможные потери 45515 84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000
Физическим лицам 45815 49 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 62 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 235,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 059,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 603,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 178,0000
Резервы на возможные потери 47425 429,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 174,0000
Требования по получению процентов 47427 846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 594,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 233,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 117,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 474,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 526,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 031,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 103,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 981,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000
Резервы на возможные потери 60206 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 003,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 660,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 627,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 494,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 151,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 324,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 271,0000
Амортизация основных средств 60601 12 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 507,0000
Нематериальные активы 60901 16 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 650,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000
Материалы 61008 421,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 336,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 083,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 694 865,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 866,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 198 457,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 933 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 394,0000
Арендованные основные средства 91503 7 105,0000
Арендованное другое имущество 91504 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 939,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 782,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 711,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 907 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 55,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55,0000
Страница была полезной?