Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮГО-ВОСТОК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
414
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 37,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 41 257,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 706,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 179,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 871,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34 440,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 60 584,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 700,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 966,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 210 960,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 209,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 815,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 488,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 068,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 646,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 646,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 494,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 528,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 776,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 068,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 125,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 119,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 14 327,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 434,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 175,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 174,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 591 165,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 21 615,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 785,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 731,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 71,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 223,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 548,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 478,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42207 | 40 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 130 856,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 631,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 547,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 308 516,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 077,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 205 429,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 138 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 351,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 609,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 283,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 48,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 850,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 236,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 422,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 518,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 553,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 526,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 225,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 700,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 230,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 098,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 207,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 583,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 570,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 907,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 52 734,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 174 089,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 124 753,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 235,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 335,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 203,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 266,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 363,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 16 963,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 15 952,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 229,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 601,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 877,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 348,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 454,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 481,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 373,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 127,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 51,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 82,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 277,0000 | |
Земля | 60404 | 23,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 808,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 148,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 67,0000 | |
Материалы | 61008 | 948,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 608,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 687,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 006,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 566,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 11 727,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 469,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 441,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 781,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 400,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 804,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 972,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 488,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 395,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 592,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 391,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 292 459,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 66,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 552,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 118 502,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 696 273,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 164 414,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 553,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 15 737,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 10,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 569,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 600,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 165 519,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 125 677,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 939 215,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 718 690,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 220 525,0000 |
Страница была полезной?