Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮГО-ВОСТОК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
414
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 37,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 741,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 17 544,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 678,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 460,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 480,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 283,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 22 418,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 666,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 262,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 310,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 782,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 585,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 599,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 789,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 30 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 760,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 760,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 900,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 900,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 108 600,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 222,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 187,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 74,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 45,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 855,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 112,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 364 698,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 310,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 30 306,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 181,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 043,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 342,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 84 849,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 176,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 783,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 220,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 95,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 71 676,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 705,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 166,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 105 394,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
до востребования | 44609 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 160,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 522,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 98,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 435,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 527,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 300,0000 | |
до востребования | 45209 | 36 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 884,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 930,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 321,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 7 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 128,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 123,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 253,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 894,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 657,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 153,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 780,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 936,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 167,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 110,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 229,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 790,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 25 982,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 431,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 43 416,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 597,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 67 779,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 263,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 903,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 192,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 397,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 78,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 72,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 158,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 613,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 30 037,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 330,0000 | |
Земля | 60404 | 23,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 590,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 447,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
Материалы | 61008 | 511,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 52,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 607,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 368,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 903,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 755,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 356,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 963,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 024,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 521,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 105,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 836,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 137,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 717,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 433,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 91,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 862 032,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 613,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 93,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 569,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 319 386,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 55 879,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 105,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 600,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 7 193,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 264,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 984,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 215 863,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 8 480,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 204,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 8 265,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 246,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 215,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 300 000,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 587 897,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 538 669,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 108 467,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 240 761,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?