Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 624 905,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 009 274,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 929 468,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 193,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 24 937,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 009,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 785 722,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 279 046,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 654,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 21 670,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 498,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 516,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 345 131,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 1 345 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 13 451,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 124 817,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 562 703,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 477 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 292 879,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 083,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 241 816,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 990 942,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 020,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 460 098,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 319 218,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 40 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 527 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 517 663,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 517 662,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 400,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 71 895,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 55 811,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 196 966,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 904 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 904 833,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 70 691 923,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 70 691 923,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 476 171,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 620 541,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 10 967,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 471 877,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 25 691,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 950 423,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 263 435,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 875 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 820 863,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 85 158,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 136 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 434 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 069 390,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 35 563 070,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 24 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 80 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 5 964 938,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 641 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 54 724,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 054 575,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 946 014,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 43 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 936 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 575 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 017 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 95 767,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 57 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 191 535,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 16 724 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 22 605,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 12 688 323,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 19 454 453,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 957 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 474 987,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 104 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 048,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 044 200,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 276 522,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 133,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 555 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 076,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13 375,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 66 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 944,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 612 257,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 95 514 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 861 655,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 260 990,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 293 560,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 118,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 294,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 784 249,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 163 434,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 98 129,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 389 167,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 430,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 236,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 214,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 024,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 182,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 702 593,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 22 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 246 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 640 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 670 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 059 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 748 451,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 424 827,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 166 758,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 078 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 278 803,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 912 760,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 51 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 299 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 392 252,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 51 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 539 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 678 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 151 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 680 182,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 727,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 090,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 200,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 95 963,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 516,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 5 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 44,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 371 366,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 018 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 27 679 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 307 086,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 847 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 90 520,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 886 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 409 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 56 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 60 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 279 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 196 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 29 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 085 602,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 422 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 184 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 90 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 811 504,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 512 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 424 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 168 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 489 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 455 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 014 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 949 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 6 387,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 931,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 28 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 178 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 105 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 889 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 585,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 226 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 979 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 102 056,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 371 212,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 647 799,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 149 345,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 35 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 82 086,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 773 064,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 19 749 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 808 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 958 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 3 406,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 218 257,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 681,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 125 390,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 148,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 16 620 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 357 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 166 200,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10 956,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 826 586,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 351 658,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 515 681,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 432 804,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 883 090,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 355 707,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 592 596,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 813,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 575 863,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 749,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 730 412,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 156 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 013 604,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 758 104,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 079 558,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 506,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 044 114,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 72 034,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 221 638,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 215 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 67 917,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 082 104,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 020 240,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 420 786,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 511 768,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 252 992,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 758 765,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 491,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 42 933,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 112 689,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 9 774 348,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 248 151,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 45 753 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 527 404,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 459 086,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 185 371,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 176 679,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 15 548 095,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 050,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 036 944,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 154 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 140 281,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14 238,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 18 454,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 293 831,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 683 217,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 117 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 956 144,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 604 920,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 569 735,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 585 707,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 558 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 423 327,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 12 220,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 865 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 28 235 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 321 983,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 293 422,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 123 727,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 419 997,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 552 711,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 699 118,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 093 782,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 26 905,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 345,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 531 689,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 057 597,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 721 208,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 308 515,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 200 634,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 112 526,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 68 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 689,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 265,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 054,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 352,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44 281,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43 494,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 142,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 446,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53 755,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 85 776,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 342 369,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 894,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 97 219,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 256 773,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49 056,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 99 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 583,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 022 464,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 155 054,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 373 173,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 336,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 459,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 553,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 62 503,0000 | |
| Издания | 61010 | 2 912,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 368,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 90 219,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 106 971,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 173 008,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 109 750,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 113 736,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 552 820,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 42 098,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 012 373,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 865 778,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 25 469 595,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 566 248,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 7 378,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 488 671,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 11 452,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 26 023 546,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 5 138 639,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 381 159,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 75,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 424 911,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 91 827 496,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 83 759,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 402 552,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 541 125,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 31 691 474,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 110,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 324 219,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 499,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 194,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 17 365 630,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 89 253 288,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 179 856 301,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 119 824 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 388 903,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 510 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 13 114 617,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 312 880,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 104 820,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 136 811,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 87 406,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 582,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 048 273,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 103 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 794 855,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 141,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 341,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 94 067 413,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 544 156 143,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 119 717 154,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 498 635,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 191 924,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 148 373,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 499 311,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 150 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 52 702 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 23 796 650,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 368 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 676 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 30 586 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 619 403,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 643 276,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 92 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 20 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 557 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 109 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 010 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 118 907,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 6 474 226,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 6 211 472,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 119 677 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 668 058,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 195 395,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 382 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 731 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 52 386 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 23 483 778,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 942 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 658 724,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 30 731 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 597 824,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 853 021,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 095 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 460 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 69 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 179 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 868 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 239 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 7 610 528,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 558 685,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 800 686,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 106,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 503,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 053 994 663,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 905,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 326 435 274,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 372 244 560,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 799 343 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 16 488 061 793,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 067 241 856,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 671 610,0000 | |
Страница была полезной?