Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 65 782,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 316 436,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 398,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 213 319,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 66 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 302,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 23 904,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 120 315,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 97 721,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 433,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 272,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 451,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 246 472,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 066,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 040,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 247 089,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 470,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 599,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 573,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 326 245,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 326 245,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 129 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 129 000,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 935,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 052,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 675,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 859 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 324 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 34 677,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 35 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 344 634,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 41 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 54 770,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 862,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 761,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 10 000,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 48,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 131,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 262,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 114 392,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 310,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 587,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 765,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 19 976,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 212 217,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 50 638,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 013,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 856,0000 | |
Физические лица | 40817 | 228 337,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 395,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 30 719,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 484,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 500 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 15 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 29 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 850 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 455 700,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 199,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 213 857,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 17,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 137 799,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 396 235,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 187 839,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 154 185,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 112,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 76,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 033,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 408,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 61 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 220 255,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 46 940,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3 459,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 029,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 207 557,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 510 403,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 157 041,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 621 641,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 840 837,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 121 567,0000 | |
до востребования | 45209 | 147 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 141 070,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 449,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 167,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 690,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 77,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30 481,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 203 302,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 468 888,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 226 381,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 263,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 431,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 543,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 140 180,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 250,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 227,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 140 679,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 053,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 116,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 834,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 888,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 33 393,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 39 436,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 972,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 805,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 759,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 824,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 836 652,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 16 310,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 56 721,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 164 488,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 352,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 45 203,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 115 537,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 603,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 5 513,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 33 112,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 13 447,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 3 630,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 18 612,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 316,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 798,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 376,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 206 367,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 297 521,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 621 907,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 66 135,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 664,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 14 665,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 728 500,0000 | |
Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 7 400,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 236 218,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 286 437,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 1 100,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 119 831,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 322,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 82 107,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 047,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 121 608,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 167 987,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 186,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1 000,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 35,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 391,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50 204,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 72 179,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 767,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 315,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 290,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 407,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 740,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 175,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 205,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 138 423,0000 | |
Земля | 60404 | 767,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 24 871,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 686,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
Материалы | 61008 | 402,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 359,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 66,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 781,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 475 441,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 207 794,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 583 776,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 23 848,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 967,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 31 584,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 571 613,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 40,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 68 522,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 882 618,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 203,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 059 170,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 40 043,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 137 892,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 114 778,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 230 235,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 751 695,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 981 331,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 49 275,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 223 919,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 572,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 61 678,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 826,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 229,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 313,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 000,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 484,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 343 142,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 213 134,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 407,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 000,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 10 453,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 23 514,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 115 180,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 690,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 28 929,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 989,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 430,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 505,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 12 575,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 10 453,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 104 830,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 6 056,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 36 552,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 17 785,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 611,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 796 580,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 639 221,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 740 625,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 061 664,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 355 681,0000 |
Страница была полезной?