• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 63 800,0000
Другие фонды 10704 3 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 108,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 810,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 913,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 521,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 115,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 138 266,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 713,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 407,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 817,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 110,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 927,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 516,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 516,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 667,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 450,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 293,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 186 027,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 186 027,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 100 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 727,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 88 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 219 051,0000
на срок свыше 3 лет 31609 200 439,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 228 758,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 036,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 27 810,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 178 032,0000
Некоммерческие организации 40703 3 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21 749,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 12,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 583,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 302,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 105,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 061,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 588,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 343,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 265 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 429 328,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 958,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 980,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 801,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 569,0000
Резервы на возможные потери 45515 672,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 581,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 304,0000
Резервы на возможные потери 45615 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 16 109,0000
Резервы на возможные потери 45715 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 035,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 137,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 852,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 203,0000
Амортизация основных средств 60601 8 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 282,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 110,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 163,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 39 998,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 105,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 468,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 545,0000
Другие доходы 70107 11 523,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 708,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 425,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 111,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 734,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000
Другие расходы 70209 12 530,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 601,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 095,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 444 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 114,0000
Выставленные аккредитивы 90907 19 336,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 422,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 675,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 170 116,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 670 902,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 112 314,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 284,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 20 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 300,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 11 271,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 075,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 273,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 415 600,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 300,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 305,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?