Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ"
Регистрационный номер
3392
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 54 188,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 126 992,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 26 354,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 441 256,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 643,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 868,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 514,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 688,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 27,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 429,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 823,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 142,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 898,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 059,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 059,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 149 122,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 149 122,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 969,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 751,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 190 210,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 884,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 277 626,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 694 065,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 33 774,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 815,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 282,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 31 129,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 688,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 30 232,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 806,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 808 564,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 157 502,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 372,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 311,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 172,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 126,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 12 061,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 848,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 251 715,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 180 848,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 353 833,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 502,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 303,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 33 559,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 765,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 890,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 133,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 13 027,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 135,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 584 467,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 647 025,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 658,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 275,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 763,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 630,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 825,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 348,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 484,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 387,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 338,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 085,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 76 543,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 311 091,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 300,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 914,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 27 994,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 544,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 70 134,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 379 616,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 141 494,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 6 026,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 584,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 166 143,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 141 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 64 961,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 40 158,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 679,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 134,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 743,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 749,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 120,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 902,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 958,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 518,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 334,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 468,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 531,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 904,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 667,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 006,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 95 192,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 361,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 759,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 151,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 249,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 153 954,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 012,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 132 215,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 867 076,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 781 533,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 312 334,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 484,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 000,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 537,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 247 902,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 26,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 833,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 319 883,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 260 290,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 790 489,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 531 227,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 151 997,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 151 814,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 105 232,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 68 436,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 177,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 790 550,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 531 343,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 151 814,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 141 998,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 670,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 151 997,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 170,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 074 161,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 382 600,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 508 570,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 183 161,0000 |
Страница была полезной?