Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "ГОРОДСКОЙ КЛИЕНТСКИЙ"
Регистрационный номер
3392
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 297,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 089,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 687,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 107 390,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 52 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 187 439,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 318 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 285 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 183,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 696,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 860,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 82,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 56 184,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 23 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 429,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 429,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 96 087,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 96 087,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 300 238,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 280 919,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 165 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 155 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 554,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 702 298,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 835,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 503,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 72,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26 709,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 461,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 916 455,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 342,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 189,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 120 624,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 440,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 8 436,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 115,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 81 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 151 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 607,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 396,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 226,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 098,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 268,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 98 322,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 98 845,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 324,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 337,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 531,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 890,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 898,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 835,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 92,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 300,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 687,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 111 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 137,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 065,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 754,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 403,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 85 771,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 867,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 929,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 226,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 194,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 944,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 792,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 923,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 192,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 976,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 374,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 908,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 419,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 336,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 108,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы | 61008 | 225,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 722,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 325,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 865,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 994,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 23,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 240 783,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 375,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 497,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 428,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 80 425,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 632,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 273 349,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 902,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 55 850,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 992,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 317,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 471,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 151 358,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 385,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 533 769,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 526 991,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 393 451,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 899,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 166 957,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 398 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 434 302,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 050 926,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 157 381,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 47 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 283 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 272 995,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 336,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 048 919,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 158 155,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 47 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 283 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 272 995,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 194,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 233,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 451,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 514 002,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 514 018,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?