Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 66 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 767,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 895,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 191,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 717,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 34,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 77,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 85 635,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 812,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 98,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 39 963,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 189,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 334,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 4 658,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 262,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 796,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 006,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 707,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 36 944,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 264,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 957,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 161,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 183,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 132,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 357,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 106,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 204,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 238,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 112,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 639,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 023,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 643,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 417,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 334,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 456,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 267,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 160,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 016,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 314,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
Оборудование к установке | 60702 | 16,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 13,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 644,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 432,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 228,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 340,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 494,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 12 468,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 837,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 14 798,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 461,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 342,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 559,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 914,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 288,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 708,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 424 415,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 218 095,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 204,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 182,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 164,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 948,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 167,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 492,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 668 593,0000 |
Страница была полезной?