Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"
Регистрационный номер
3329
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 5 095,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 28 005,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 27,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 63,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 372,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 565,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 394,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 657,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 438,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 033,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 033,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 100,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 100,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 8 904,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 885,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 239,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 226,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 141,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 530,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 168,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 317,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 411,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 741,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 310,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 497,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 999,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 80,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 80,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 52,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 30,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 972,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 092,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 182,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 168,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 063,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 263,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 144,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 182,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 705,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 877,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 126,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 780,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 972,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 402,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 38 350,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 420,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 750,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 200,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 76 601,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 |
Страница была полезной?