Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 86,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 082 930,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 868 707,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 466,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 352,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 60 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 411 753,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 238 343,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 211 052,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 938,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 592 512,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 15 602 371,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 257 034,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 69 179,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 59 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 800 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 42 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 98 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 939 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 112 098,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 34 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 19 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 104 569,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 506 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 17 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 311,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 60 994 897,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 609 057,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 397 472,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 255 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 481,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 028 098,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 411 602,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 386,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 782,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 76 206,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 322,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 200 941,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 769 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 247 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 295 443,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 308,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 514,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 913 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 792 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 248 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 071 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 637,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 373,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 7 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 204,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 18 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 725 768,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 82 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 329 777,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 261 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 253 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 356 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 814,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 637 545,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 621 367,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 401 803,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 238,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 857,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25 365,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 111 255,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 47 260,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 66 868,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 42 123,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 553,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 749 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 271 768,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 757 267,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 20 160,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 570 246,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 6 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 86,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 191,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 138,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 127,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 830,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37 819,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 58 908,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 268 056,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 686 392,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 680,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 059,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 94 134,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 673 671,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 211 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 366 398,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 90 018,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 339 956,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 37 158 923,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 553 841,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 212 388,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 815,0000 | |
| Расходы | 70606 | 37 722 940,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 757,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 887 571,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 654,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 56 000,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 57,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 20 676,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 12 174,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 66 687,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 12 586,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 121,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 648,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 388 377,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 971,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 373,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 338 263,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 17 937 037,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 881 131,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 798 945,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 947,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 031 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 581 648,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 789 136,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 50 688 396,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 39 262 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 34 987 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 51 268 152,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 40 124 284,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 18 925 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 172 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 162 375,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 473 480,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 800 187,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 50 580 577,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 38 721 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 34 547 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 50 674 876,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 40 066 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 646 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 191 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 177 465,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 447 616,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 573,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 192 082 947 756,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 109 369 061,9797 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 190 004 286 406,5097 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 583 734,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 529 943 807,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 30 125 126,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 626 379 318,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?