Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 108,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 606,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 303,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 761,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 715,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 767,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 77 662,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 703,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 17 448,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 23 586,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14 767,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 056,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 517,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 949,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 354,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 741,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 10 470,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 86 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 69 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 57 767,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 86 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 655,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 155 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 554,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 118,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 674,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 108 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 175,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 681,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 904,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 95,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 751,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 939,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 129 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 519,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 20 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 20 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 60 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 960,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 777,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 124,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 146 260,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 207,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 660,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 185,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 127,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 339,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 515,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 397,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 671,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 192,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 37,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 639,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 988,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 245,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 113,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 640,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 652,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 874,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 232,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 320,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 485,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 807,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 752,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 41 589,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 441,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 495,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 695,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 217 613,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 155,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 252 639,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 788 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 196,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 693,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 283 340,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 798,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 777,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 777,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 794,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
Страница была полезной?