Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 108,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 885,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 303,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 399,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 815,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 275,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 226,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 540 454,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 790 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 38 305,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 22 611,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 3 782,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 244,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 895,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 839,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 45 421,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 44 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 128 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 137 266,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 131 504,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 125 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 990,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 45 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 454,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 277,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 846,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 148 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 321,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 183,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 254,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 253,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 69,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 767,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 401,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 426,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 72 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 998,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 97 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 574,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 13,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 994,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 160,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 353,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 71,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 617,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 901,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 854,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 872,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 361,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 166,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 274,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 106,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 163,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 446,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 370,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 80,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 148 571,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 651,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 145 139,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 154,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 75,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 118,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 642,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 479,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 613,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 327,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 788,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 618,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 142,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 616,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 215 728,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 477,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 383 386,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 353 289,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 836,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 977 422,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 153,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 153,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 235 056,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 235 056,0000 | |
Страница была полезной?