Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 327 811,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 790,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 325,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 671,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 536 926,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 563 698,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6 505,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 359 274,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 523 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 491 690,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 358 700,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 122,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 409 780,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 816 809,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 18 530,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 85 703,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 220 905,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 28 833,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 79 704,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 859 601,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 859 602,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 011 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 011 085,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 553 358,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 492,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 238 222,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 121 059,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 141 359,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 435 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 249 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 865 883,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 198 309,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 59 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 257 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 058 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 171 150,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 879 425,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 888,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 773,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 555 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 865 449,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 468 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 431 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 939 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 045,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 533 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 551 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 054 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 164 744,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 241 019,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 101 764,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 112 586,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 12 437 304,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 5 355 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 206 205,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 274 018,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 085,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 93,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 335 619,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 37 430 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 70 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 662,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 444 676,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 304,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 924,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 667 849,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 32 813,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 192 703,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 268 288,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 418,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 174 785,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 48 034,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 773 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 32 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 782 904,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 166 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 990 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 155 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 87 866,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 71 636,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 724 986,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 866 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 587 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 830 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 128 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 274 485,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 462 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 187,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 129 244,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 338,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 438 979,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 93 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 122 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 212 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 145 567,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 449,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 27 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 042,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 650 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 734 906,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 144 916,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 339 839,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 600 443,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 051 365,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 855 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 513 248,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 515 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 925 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 388,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 146 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 958,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 273 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 057 802,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 129 382,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 238 193,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 327 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 535 598,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 59 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 79 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 355 385,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 163 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 170 488,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 49 499,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 419 988,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3 007,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8 577,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 249 566,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 126 785,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 875,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 337 454,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 61 354,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 443 087,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 226 653,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 264,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 110 997,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 327 477,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 732 950,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 857,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 398 937,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 452 863,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 299 735,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 129 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 90 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 353 195,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 676 133,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 70 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 83 765,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 083 504,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 271 429,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 582 107,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 075 645,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 424 168,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 369,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 93 658,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 415 804,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 389 937,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 169 267,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 261 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 73 761,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 934 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 559,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 146 728,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 58,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 19 803,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17 878,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 312,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 645,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 333 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 474,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 974,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 619,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 494 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 179 433,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 413,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39 860,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 971 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 410 399,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 494 048,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 310,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 431,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 439,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 471,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 671 724,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 227 984,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 655 680,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 154 557,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 049 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 415,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 296 706,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 214 483,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 63 264,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 443,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 75,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 436,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 90,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 661,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 414,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 286 862,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 140 639,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 154 410 075,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 139 271 903,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 405 643,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 414 091,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 754 602,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 695 185,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 112 720,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 56 410,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 447 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 387 696,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 315 275 106,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 749 352,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 190 165,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 118 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 39 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 469 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 174 343,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 19 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 777 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 769 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 17 220 999,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 972 111,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 510,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 734 122,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 197 038,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 118 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 39 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 468 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 176 127,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 19 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 743 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 826 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 177 409,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 972 110,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29 953,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 690 237 713,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 569 084 211,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 917 124,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 44 062 486,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 67 775 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 987 405 400,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?