Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 21 828 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 231,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 24 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 772 148,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 199,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 258 360,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11 733,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 758,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 118,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 595 590,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 976 752,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 8 689,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 533,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 175,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 396 637,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 925 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 808 101,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 206 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 598 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 440,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 009 880,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 992 944,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 362 074,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 580 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 550 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 178 010,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 011 519,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 422 447,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 774 116,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 198 590 331,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 198 590 331,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 006 626,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 837 453,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 18 441,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 874 759,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 98 325,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 494 586,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 117 570,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 240 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 050 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 751 999,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 014 334,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 64 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 8 583 194,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 584 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 57 752 748,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 61 123 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 23,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 740 156,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 880 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 953 635,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 020 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 253 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 338 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 570 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 556,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 13 142 684,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 23 280 444,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 44 971 964,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 439 375,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 469 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 242 213,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 108 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 50,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 695,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 54 067,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 62 961,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 55,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 454,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 186 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 294,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 602 357,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 113 193 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 000 924,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 952 566,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 639 968,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 453,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 23 039 393,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 287 594,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 397 125,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 588,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 217,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43 801,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5 796,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37 623,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 111,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 401 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 551 663,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 185 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 163 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 026 169,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 665 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 821 519,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 260 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 571 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 617 695,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 43 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 862 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 230 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 301 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 898 582,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 583 679,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31 557,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 499,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 193,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 305,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 976,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 66 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 372 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 758,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 236 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 385 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 505 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 342 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 374 686,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 59 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 476,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 992,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 945,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 390 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 093 271,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 555 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 15 803,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 90 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 240 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 455 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 445 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 683 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 79 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 165 450,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 859 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 308 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 166 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 663 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 72 185 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 254 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 40 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 346,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 47 647,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 93 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 149 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 307 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 528 798,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 498 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 116 654,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 379 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 936 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 47 868 857,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 126 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 65 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 735 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 225 163,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 098 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 506 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 651 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 95 758,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 73 382,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 619 577,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 11 433,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 207,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 074 576,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 223 089,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 198 511,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 671 800,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 457,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 912,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 101 512,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 141,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 470,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 173,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 650 232,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 596 800,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 99 500,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 69 606,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 648 115,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 039 204,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 10 431,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 171 115,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 169 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 927 809,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 899 615,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 337 486,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 860 480,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 411 103,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 285 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 368 080,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 829 880,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 087 229,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 179 980,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 130 385,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 202 237,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 673 504,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 250,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 82 371,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 474 798,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 134 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23 947,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 800,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 963 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 029,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 331 493,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 170 096,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 161 103,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 32 695,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 391,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 20 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 165,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 077,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 166,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 80,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 824,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 564 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43 954,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 269 033,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 354,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 88,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 118,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 515,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 307,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 418 354,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 546 599,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 310,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 402 692,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 449 815,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 730 515,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 260,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 297,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 820,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 652,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 62 108,0000 | |
| Издания | 61010 | 130,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 541,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 384 740,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19 094 182,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 588 955,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 061 217,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 31 942 268,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 563 407,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 986 959,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 277,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20 887,0000 | |
| Расходы | 70606 | 28 758 099,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 34 702,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 775 755,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 616,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 20 254,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 077 854,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 387,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 187,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 46 204,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 133 101,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 531,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 014,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 327 096,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 374 141,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 631 380,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 257 264,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 99 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 250,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 44 932,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 60,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 303 765,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 876,0000 | |
| Бланки | 91207 | 79,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 44,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 162,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 32 075 909,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 284 509 606,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 530 865,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 20 174 952,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 34 014 490,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 621,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 473 948 402,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 095 970,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 701 386,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 129 183,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 616 643,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 574,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 143 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 154 582,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 727,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 334 469,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 390 923 097,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 498 133 730,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 39 788 427,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 461 923,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 7 813 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 27 238 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 39 834 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 34 190 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 41 551 150,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 437 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 797 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 516 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 33 279 222,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 311 913,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 3 855 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 14 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 48 088,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 129 450,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 223 863,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 151 041,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 39 852 470,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 397 173,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 6 207 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 597 743,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 39 529 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 34 457 312,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 41 041 379,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 485 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 815 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 297 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 34 828 522,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 455 122,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 5 704 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 11 563 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 381 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 22 720,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 7 832,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 507,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 850 715 980,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 843 970 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 643 619 924,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 241 452 220,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 116 121 043,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?