Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер
3291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 126 348,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 896 844,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 486 960,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 109 487,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 259,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 20 930,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 924,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 745,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 477 691,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 336,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 688,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 516 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 433,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170 996,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 280 202,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 064,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 21,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 250,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 250,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 487,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 465,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 123,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 149 054,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 41 661,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 847,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 057 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 236 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 880 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 181 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 117 324,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 137 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 28 770,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 201 455,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 4 568 790,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 083 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 111 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 112 087,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 164,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 882,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 327,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 564 948,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 255,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 907,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 92,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 169 467,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 402,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 283,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 221 289,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 845,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 656 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 153 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 740 386,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 416 607,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 650 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 114 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 376 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 324 930,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 182,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 45 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 412 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 76 919,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 975,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 497,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 768 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 848 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 484 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 926,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 097 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 58 850,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 221,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 075,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 543,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 090,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 261,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 786,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 725,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 561,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 644,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 117 564,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 214,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 162,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 39 389,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 091 043,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 579,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 59 019,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 320 319,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 387 894,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 415 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 805,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 883,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 35 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 214 936,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 453,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 931,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 764 412,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 342 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 711 416,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 243 852,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 657,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 499,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 126,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 309,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 518,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 685,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 502,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 533,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 733,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 486,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 327,0000 | |
| Материалы | 61008 | 483,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 659,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 405,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 88,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 332,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 228 212,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31 708,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 765 809,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 100,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 857 108,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 917,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 45 008,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 807,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 584,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 676 258,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 471,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 039 337,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 335 803,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 800,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 82 132,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 536,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 089,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 383,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 188 688,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 596 589,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 415 971,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 022 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 793,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 282 830,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 136 725,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 134,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 7 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 980,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 090,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 489 311,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 286 909,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 243 810,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 313,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 119 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 59 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 59 957,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 59 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 46 418,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 243 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 314,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 59 957,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 59 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 119 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 59 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 46 629,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 304,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 355 025 551,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 663 932,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 348 361 573,0000 | |
Страница была полезной?