Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 112 714,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 80 146,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 243 572,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 613 188,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 607,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 580 644,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65 867,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 630 968,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 869,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 181 657,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 975 078,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 85 738,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 795,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 82 920,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 241,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 489,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 847 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 847 325,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 360 206,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 360 206,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 63 686,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 481,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 823,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 13 718 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 230 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 79 938,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 15 900 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 735 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 6 226 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 782 194,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 380 300,0000 | |
| до востребования | 32110 | 44 132,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 12,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 11 457,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 484,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 48 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 82,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 70 811,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 310 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 146 502,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 312 860,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 647,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 893 419,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 226,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 628,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 109,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 590,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 80,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 101 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 140 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 79 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 315 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 114 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 87 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 316 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 390 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 495,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 461 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 107 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 557 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 925 504,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 250 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 443,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 346 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 165 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 100 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 105 389,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 118 935,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 436 223,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 547 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 368 347,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 144 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 280 899,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7 544,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 900 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 162 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 791 511,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 145 261,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 77 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 60 620,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 866,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 167,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 731,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 104 256,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 603,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 54,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 805,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 315,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 084 147,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 792,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 662,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 629,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 453 080,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 241 162,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 129 052,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108 840,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 9 334 900,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 96 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 106 143,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 699 873,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 33 433,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 716 038,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 6 975,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 74 524,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 12,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 7 379 953,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 701 088,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 426 614,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 191 187,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 38 190,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 54 829,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 659 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 220 513,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 866 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 115 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 79 204,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 53 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53 274,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 637,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 511 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 937 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 257 962,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 085,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 168,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 139,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 039,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103 377,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 715,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 756,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 547,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 634,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 80 422,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 346,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 4 956,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 559,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 551,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 523 578,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 153 739,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 253,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 981,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 147,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 506,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 308,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29 191,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 74 660,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 115 105,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 056 075,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 50 553,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 507 737,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 401 669,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 33 433,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 369 278,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 420 747,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 198,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 923 683,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 126 162,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 023 495,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 83 728,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 095 800,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 269 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 982 287,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 311 079,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 163 134,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 500,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 040,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 102,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 396 228,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 851 321,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 32 981 402,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 025 786,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 569 778,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 873 287,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 70 500 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 9 431 603,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 563 390,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 892,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 025,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 564,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 103 674,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 865 859,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 999 870,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 171 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 060 098,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 68 812,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 240 440,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 10 060 098,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 214 495 558,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 140,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 024 355 794,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 246 596 930,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 27 619 573,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 915 932 466,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 50,0000 | |
Страница была полезной?