Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 168,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 20 623,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 170 768,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 424 568,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 853,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 13 011,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 283,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 693,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 17 327,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 454,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 48 880,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 505,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 615 435,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 385 497,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 447,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 863,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 235 881,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 537,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 16,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 912,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14 730,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 392 449,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 823 290,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 441,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 215 141,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 131 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 827,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 254 280,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 012 329,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 012 329,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 352 781,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 352 781,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 132,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 152,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 1 263 230,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 455 674,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 677 367,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 362 706,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 37 793,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 988,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
до востребования | 31310 | 60 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 450,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 603,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 6 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 23 498,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 29 700,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 38 530,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 58 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 191 057,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 138 699,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 10 572,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 180 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 653 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 70 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 9 034,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 38 610,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 6 385,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 93 665,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 387,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 728,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 350,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 244,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 965,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 44,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 39 021,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 671,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 519,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 148,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 104,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 416 188,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 78 876,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 266,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 28 478,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 9 390,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 92 446,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 805 470,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 52 638,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 78 543,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 20,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 581,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 157 572,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 326,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 585,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 296,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 792,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 59,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 463,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 506,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 8,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 31 292,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 850,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 665,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 087,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 288,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 454,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 925 930,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500 570,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 171 255,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 319 658,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 422,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 87,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 970,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 257 921,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 57,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 189 462,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 539 237,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 931 163,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 032,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 636,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 1,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 406,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 18,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11 374,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 26,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 061,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 202,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 7 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 17 567,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 62 484,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 175,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 12 986,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 345 794,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 3 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 25 776,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 435,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 913,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 85 147,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 333,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 14,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 759,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 29 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 098,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 389,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 567 629,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 401 710,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 058 389,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 612 596,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 643 982,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 311 314,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 82 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 173 081,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 090,0000 | |
на срок до 30 дней | 45303 | 3 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 460,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 403,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 198 103,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 880,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 61 231,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 089,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 394,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 453,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 563,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 666,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 251,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 045,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 658,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 699 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 29 737,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 641 316,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 243 243,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 8 846,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 47 192,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 472,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 754,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 73 791,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 9 465,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 880,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24 693,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 032 936,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 534 353,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 86 926,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 86 926,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 730,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 414,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 186,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 182,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79 260,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 178 705,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 014,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 225,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 128 920,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 128 192,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76 640,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 279,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 34,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 562 546,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 113 782,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 90 696,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 14 493,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 10 766,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 126,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50702 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 102,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 26,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 104 945,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 12 219,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 43,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 258,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 235,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 035,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 280,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 465,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 35 174,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 60 067,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 109 210,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 101 072,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 190,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 16 220,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 581 495,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 248 061,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 450 665,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 80 715,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 50,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 119 648,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 35 086,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 665 026,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 163 369,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 032 167,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 255 104,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 426,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 31 210,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 362,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 16 735,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 649,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 198 276,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 274,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 280,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 312,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 461,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 728,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 342,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 702,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 720,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 753,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 37,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 438,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 37 481,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 19 907,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 78,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 017,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 542,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 811,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 2 756,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17 798,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 546,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 381,0000 | |
Запасные части | 61002 | 649,0000 | |
Оборудование | 61003 | 490,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 72,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 252,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 5 742,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 24 433,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 24 433,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 311,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 353,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 7 916,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 301 597,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 55 986,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 341 312,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 217,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 280 764,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 135,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 84 012,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 001,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 80 628,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 359 890,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 72 290,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 296 382,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 451 135,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 157 114,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 264 780,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 142 920,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 18 039 500,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 500,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 300 658,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 215,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 316 660,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 11 474,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 634,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 149 517,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 284,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 124 704,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 205 669,0000 | |
Бланки | 91207 | 213,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 22 411 057,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 591 149,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 348 894,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 411 898,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 260 957,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 322 333,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 145 176,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 312 382,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 554 116,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 701,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 710 248,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 44 068,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 10 860,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 521,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 701 498,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 91 770 951,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 981 558,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 331 450,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 50 490,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 374,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 482 237,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 41 698,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 230 623,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 13 659,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 14 390,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 11 318,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 069,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 309,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 110,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 977 160,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 329 880,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 253,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 50 513,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 377,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 41 698,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 473 994,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 230 623,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 13 659,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 14 390,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 318,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 4 069,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 309,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 791,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 251,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 418,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 203 596 833,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 58,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 330 887,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 853 680,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 161 374 145,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 297,0000 |
Страница была полезной?