Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 167,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 286 125,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 717 397,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 142,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 335,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 582,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 382 284,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 76 486,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 36,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 87,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 903 313,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 184 934,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150 335,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 329,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 60 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 571 892,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 142 334,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 160,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 59 308,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 102 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 25 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 106 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 714,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 42 259,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 82 487,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 638 421,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 638 421,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 987 597,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 987 597,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 243 796,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 462,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 616,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 715,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 136 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 529 872,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 71 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 390,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 231 905,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 144 448,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 4 005 621,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 279,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 52 042,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 81,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 20 690,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 376,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 154,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 24 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 524,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 840 917,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 137 204,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 240 469,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 563,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 961 245,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 977,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 415,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 94 561,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 802,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 002,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 639,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 426,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 431,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 110,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 7 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 27 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 381,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 192 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 410 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 109 974,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 178 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 263 172,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 208 168,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 478 439,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 14 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 234 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 819 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 972 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 655 807,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 343,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 137 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 17 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 403 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 92 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 170,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 322,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 802,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 57 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 772,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 60 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 711 957,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 332 037,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 457 437,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 257 366,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 777 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 710 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 533 179,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 90 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 182,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 93 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 470 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 462 129,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 438 790,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 201 115,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 339 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 26 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 614 400,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 517,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 300 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 504 943,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 31 970,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 667,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 545,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 005,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96 203,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 577,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 970,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 255,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 97 597,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 599,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 92 377,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 442,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 246,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 188 301,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 14 760,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 083 204,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 93 078,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 961 080,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 69 389,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 821 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 147 953,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 264,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 22 897,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 164 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 360,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 212 210,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 20 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 893 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 41 256,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 65 072,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 66 190,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 873,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 387,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 661,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 23 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 257,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 357,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 075,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 611,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 771,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 112 744,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 73 681,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 207 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 168 996,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 774,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 39 405,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 495,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 89,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 755,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 862,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 466,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 49,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 722,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 150 436,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 909,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 161,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 410,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 82,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 626,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 377,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 052,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 126 171,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 160 003,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 911,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 78,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 136,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 337 146,0000 | |
| Земля | 60404 | 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 296 745,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 174 699,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 602,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 69,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 134,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 924,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 309,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 180,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 398 384,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 126 479,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 393 806,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 200 165,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 96 999,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 090,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 658,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 394 874,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 154,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 45 077,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 49 718,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 309,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 153,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 178 749,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 169,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 396 904,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 457 532,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 277 926,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 308 643,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 49 283,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 019 451,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 225,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 225 488 585,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 138 104,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 43 545,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 418,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 102 992,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 247 173,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 561 184,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 875 686,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 640 851,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 32 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 546 189,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 161 299,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 193 650,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 80 615,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 56 723,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 40,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 342 160,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 111 644,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 346 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 503,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 93 759,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 987 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 279 138 509,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 323 981,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 929,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 708 435,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 313 979,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 642,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 326 116,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 707 400,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 311 937,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 17 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 15 929,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 584,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 547,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 167 858 265,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 685 872,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 914 246,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 258 978,0000 | |
Страница была полезной?