Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 675 095,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 593,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 8 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 579 220,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 736 165,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 069,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 608,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 097 148,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 614,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 489 780,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 201 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 957,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 199 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 983 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 220,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 909 480,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 171 052,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 992,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 447,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 590,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 320 686,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 338 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 410 699,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 410 699,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 226 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 226 884,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 655,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 458,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 140 674,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 365 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 250 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 70 216,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 199 772,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 898 468,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 96 282,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 6 675 065,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 8 861 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 110 000,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 701 990,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 103 692,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 001,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 45 940,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 625,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 808,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 43 564,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 819,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 295 742,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 199 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 184 574,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 302 218,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 565 667,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 563 786,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 466,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 257,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 487,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 118,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 101,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 7 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 72 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 278 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 270 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 097,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 868 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 903 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 223 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 281 115,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 932 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 992,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 920,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 36 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 22 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 735,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 472 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 222 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 893 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 349 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 383 610,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 171,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 701,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 45 394,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 289,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 214,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 228 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 468 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 861 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 289 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 199 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 236 024,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 347 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 357 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 598 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 175 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 983 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 65 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 266 131,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 978 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 498 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 447 158,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 192 653,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 119 297,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 371 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 117 228,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 267 152,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17 511,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 180 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 836 508,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 092,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 447,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 61 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 42 155,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 205 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 283 540,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 50 793,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 286,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 511 183,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 109 971,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 568,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 372 192,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 156,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88 302,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 437,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 57 553,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 658 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 443 818,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 231 555,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 276 557,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 448 855,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 027 347,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 79 213,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 385,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 805 282,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 476 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 100 827,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 45 739,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 67,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 602,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 423,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 143 677,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 248,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 99 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 824,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 484,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 433,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 467,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 930,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 276,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 146 505,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 094,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 306,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 895,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 670,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 57 730,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 659,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 333 004,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 662,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 176 971,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 729,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 060,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 891 258,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 306,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 623 755,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 570 153,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 947,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33 189,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 979,0000 | |
| Издания | 61010 | 898,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 45 723,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 795,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 304 085,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 656,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 271 743,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 662 776,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 668 845,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 090 957,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 739 603,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 697 666,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 418 873,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 217,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 494 375,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 92 926,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 568,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 765,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 117,0000 | |
| Бланки | 91207 | 40,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 059 056,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 537 766,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 471 322,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 191 734,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 440 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 49 371 683,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 107 912,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 624,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 706 009,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 454 158,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 877 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 319,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 125 704,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 331,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 861 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 64 580 654,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 862 043,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 93 782,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 398 689,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 888,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 864 498,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 93 674,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 396 097,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 133,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 649,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 226 328,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 534 852,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 474 519,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?