Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4 255,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 467 865,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 570,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 991,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 956,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 610 021,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 001,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 32 019,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 989,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 231 998,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 655,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 754,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 222 354,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 639,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 23 453,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 989 311,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 905 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 187 797,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 194 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 235 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 6 468,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10 642,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 656 686,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 977 728,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 217,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 475 778,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 59,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 226 320,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 870 636,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 870 636,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 284 087,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 284 087,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 814 882,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 814 882,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 599,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 180,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 164,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 151,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 527 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 188 212,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 463 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 58 871,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 932,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 143 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 254 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 56 672,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 159 111,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 789 384,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 105 221,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 234 148,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 208 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 386,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 100 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 3 500 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 46 004,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 723 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 6 958,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 100 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8 304,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 229,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 011,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 50 922,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 47,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 180 379,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 877,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 678,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 325,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 243,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 687,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 69,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 702 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 618,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 575,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 78 735,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 008,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 132 791,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 300 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117 920,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 740,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 580,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 060,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 028,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 302 028,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 71,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 101,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 236,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 118,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 311,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 87 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 453,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 34 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 921,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 875,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 41 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 298 721,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 122 955,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 485,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 373,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 770 843,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 298 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 842 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 967 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 159,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 591,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 880,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 37,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 5 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 21 798,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 207,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 183 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 337 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 550 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 11 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 62 131,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 63 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 83 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| до востребования | 44709 | 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 196,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 18 176,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 13 651,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 996 927,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 655 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 113 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 866 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 836 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 291 321,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 391 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 184 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 26 782,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 80,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 21 986,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 403,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 23 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 149 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 633,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 205 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 604 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 138 425,0000 | |
| до востребования | 45607 | 763 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 15 067,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 46,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 246 263,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 045,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 236 173,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 249,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 274,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 166 751,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 912,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 382,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 640 497,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 355 229,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 80 491,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 57 867,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48 739,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 633,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59 975,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 429,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66 208,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 241,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 567,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 127 090,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 125 386,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 66 309,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 223,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 13,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 140 762,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 601 794,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 24 507,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 585 911,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 286 951,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 431 965,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 740,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 011 130,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 185 048,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 248,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 868 619,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 394 462,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 47 352,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 676,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 68 751,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 013,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 018,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 103,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 431,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 022,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 940,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 109,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 12 797,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 791,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 517 659,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 67 421,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 68 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 47 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 141 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 66 135,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40 828,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 132 665,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 116 223,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 221 124,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 105 548,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 104 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 225,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 259 481,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34 585,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 414 164,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 473 638,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 635 836,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 441 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 183 591,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 213 153,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 10 664,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 58 352,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 112 989,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 574 522,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 321,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 915,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 676,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 672,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 752,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26 266,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 367,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 092,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 581,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 542,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 419,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 24,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 145,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 220 910,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 0,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 0,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 721,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 0,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 0,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 0,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 112,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 89,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 6 056,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 2 154,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 103,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 737,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 770,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 389,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 0,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 236,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 247 166,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 77 779,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 252 967,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 40,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 496 636,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 115,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 54 302,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 42 647,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 055,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 234 510,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 112 266,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 515 521,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 005 170,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 536,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 218 439,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 75,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 21 407 706,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 632,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 055,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 525 489,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 468,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 240 056,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 012,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 90 960,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 119 171,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 497 028,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 232 502,0000 | |
| Бланки | 91207 | 277,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 925 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 665 858,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 751 035,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 831 765,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 942 301,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 586 552,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 289 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 95 467,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 515,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 78,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 771 397,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 50 800,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 45 917,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 485,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 574,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 801 471,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 81 315 750,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 730 219,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 74 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 62 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 25 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 37 211,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 104 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 126 730,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 949 175,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 080,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 87 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 345 271,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 262 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 38 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 10 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 28 310,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 978,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 730 765,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 16 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 62 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 25 513,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 87 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 345 271,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 743 754,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 125 662,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 74 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 17 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 37 211,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 104 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 264 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 41 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 10 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 28 310,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 674,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 204 740,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 631,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 137 045,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25 994,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 861 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48 497 796,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 028 663,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 732 139,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 238,0000 | |
Страница была полезной?