Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 070 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 166 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 763 629,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 474 611,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 777 118,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 276 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108 985,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 31 079,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 314,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 180,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 257,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 301 472,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 234 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 465,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 810,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 516 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 633,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 6 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 481 043,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 417 814,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 579 950,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 208,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 961 023,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 731,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 731,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 146,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48 761,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 65 623,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 875 959,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 875 962,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 662 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 662 790,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 234 195,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 348,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 967 501,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 838,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 33 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 929 212,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 261 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 170 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 568 488,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 050,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 71 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 87 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 396 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 420 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 710 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 139 280,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 148 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 291 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 134 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 014 259,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 426 366,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 676 449,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 495 024,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 437 527,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 69 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 20 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 56 849,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 28 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 148 124,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 705 464,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 284 244,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 506,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 208 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 219 792,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 556,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 111 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 191,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 661 052,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 037 986,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 176 187,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 539,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 628 195,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 725,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 563,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 346,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 526,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 137,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 355,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 155,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 150 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 46 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 060 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 058 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 512 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 753 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 91 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 860 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 169 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 359 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 780 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 037 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 23 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 56,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 259 695,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 695,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 312 668,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 231,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 360,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 906,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3 452,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 904 522,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 768 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 112 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 262 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 374 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 333 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 540,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 671,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 36 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 294 056,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 022 204,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 444 694,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 190 773,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 522 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 836 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 411 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 410 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 19 685,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 035,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 88,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 203 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 270 272,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 181 785,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 358 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 990 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 907,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 264,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 431,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 264,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 419 611,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 974,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 369 885,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 870,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 44 208,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 002 796,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 963 375,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 160 008,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 857 501,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 166 194,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 229,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 193 745,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 652,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 214 663,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 168 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 386 264,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 61 212,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 60 027,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 332 667,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 577 243,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 41 489,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 841,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 407 223,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 166 078,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 969 589,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 632 618,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 985,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 225 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 182 475,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 34 067,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 504 007,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 853 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 265 550,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 93 043,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 501,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 687 613,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 270 852,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 85 695,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 332 429,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 421 220,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 69 810,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 558,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 97 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 241 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 058 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 959,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 44 790,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 739,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 415 718,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 050 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 35 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 148,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 667 072,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 372,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 533 722,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 861 442,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 330 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 270 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 656,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 882,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 316 807,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 421,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 52 498,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 59,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 324,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 945,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 592,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 711,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 601,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 503,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 772,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 172,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23 710,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 299 712,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 160 716,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 674,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 569,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 899,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43 556,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 660,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 83,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 386,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 591 877,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 213 484,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 843 346,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 213 252,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 262,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 45 338,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 730 081,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 161,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 370 957,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 45 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 019 217,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 72 717,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 548 214,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 251 889,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 543 232,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 274,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 773,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 355,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 55 094,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 591 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 597 076,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 404 498,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 49 021 645,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 296 775,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 444 671,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 734 940,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295 228,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 107 462,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 333 168,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 120 761 436,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 206 638,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 86 408,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 17 817,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 58 104,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 191 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 725 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 95 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 4 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 130 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 3 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 9 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 61 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 119 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 2 218 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 734 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 312 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 168 807,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 677 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 660 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 28 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 70 854,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 057,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 655,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 954 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 264 181,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 882,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 86 408,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 20 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 61 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 129 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 47 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 191 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 710 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 100 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 4 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 83 806,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 1 666 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 788 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 545 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 195 679,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 230 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 4 296 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 28 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 70 854,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 116,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 784,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 496 703 509,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 291 677 107,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 113 103 215,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 63 487 265,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 303 488,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 133 476,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 27,0000 | |
Страница была полезной?