Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 20 309,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 246 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 416 703,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 50 552,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 588 917,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 753 932,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 20 791,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 121 182,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 18 587,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 20 588,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 759 653,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 754 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183 966,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 543 663,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 41 584,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 90,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 313 089,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 996 941,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 215 999,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 694,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 498 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 411,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 11 633,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58 439,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 68 037,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 019 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 019 067,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 580 416,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 76 172,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 183 976,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 55 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 386 299,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 280 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 423 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 219 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 314 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 688 153,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 61 442,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 73 731,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 61 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 208 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 885 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 463 743,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 423 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 7 661,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 143 308,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 908 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 995 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 68 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 33 652,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 268 003,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 526 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 322 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 601,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 821 038,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 98 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 427 169,0000 | |
| до востребования | 32110 | 172 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 083,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 32 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 211,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 465 220,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 45 867,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 6 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 24 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 65 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 23 409,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 140,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 368 862,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 64,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 926,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 732,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 890 766,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 063 095,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 277 036,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 153 823,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 386 818,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 637 168,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 57 042,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 611 029,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15 461,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 359,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 307,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68 841,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 1 200 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 800 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 172 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 363 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 597 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 75 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 586 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 969 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 083 734,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 603 885,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 94 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 112 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 539 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 438 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 540 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 766 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 855 704,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18 526,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 112,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 34 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 818 854,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105 253,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 185 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25 352,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 247 516,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 45 867,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 23 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 919 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 018 745,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 184 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 47 524,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 73 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 28 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 626 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 494 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 426 972,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 121 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 378 293,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 351 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 346 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 203 679,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 033 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 320 047,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 34 734,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 122 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 561,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 47 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 819,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 127 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 744 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 182 237,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 77 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 177 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 928 935,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 675 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 677 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 75 071,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 577,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 792,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 643 937,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 867,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 220 085,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 31 820,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 668 713,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 547,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 67,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10 354,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 93,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 676,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 646 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 15 045,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 58 077,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 2 111 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 1 400 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 581,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 600,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 141 756,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 4 079,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 180 061,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 169 884,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 815 402,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 082 499,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 409 348,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 802,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 762 586,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 323,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 158 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 216 583,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 890 830,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 804 715,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 993 726,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 448 714,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 510 446,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 549 694,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 959 147,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 5 446 760,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 370 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 796,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 215 790,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 245 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 245 789,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 71 483,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 959 391,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 333 796,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 42 119,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 916 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 934,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 20 309,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 788,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 647 227,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 136 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 268,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 197 548,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 975,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 12 857 683,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 826,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 306 526,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 225 194,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 572 255,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 837 019,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 084 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 458,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 182,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 326 479,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 355 725,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 611 845,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 054 082,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 229,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 036,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 143 833,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 112,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 851,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 842,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 465,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 747,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 005,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 195 995,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 327,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44 854,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 594,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 996,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 808 952,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 329 196,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 614 223,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 388,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 836,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 85 572,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 136,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 581,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 527 998,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 670 829,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 127 889,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 905 232,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 206 449,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 41,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 341 977,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 695 037,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 994 928,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 196 504,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 32,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 678 505,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 278 279,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 318 913,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 041 331,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 014 549,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 266 138,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 36 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 142 317,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 191 546,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 334 810,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 584 646,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 342 282,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 125 674,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 11 694,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 492,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 974,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 917,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 96,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 17 057 209,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 129 395 977,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 703 915,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 094 126,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 064 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 781 012,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 383 662 262,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 629,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 873,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 231 831,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 439,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 788,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 222,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 283 101,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 173 329 238,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 418 857 501,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 233 860,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 113,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 9 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 483 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 135 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 80 046,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 9 917,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 12 337,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 4 220,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 195,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 5 892,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 4 053,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 234 529,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 097,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 490 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 135 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 886,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 82 057,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 11 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 12 428,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 228,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 496 597 967,9129 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 856 065 061,6706 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 012 831 323,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 483 007 358,0273 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 102 479 606,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 072 530,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 142 317,0000 | |
Страница была полезной?