Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 700,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 110 384,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 116 282,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 007,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 63 475,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 658 791,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 616,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 479 195,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 240 636,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 933,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 158,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 27 790,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 752,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 916,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 62 384,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 498,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 441 030,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 84 104,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 103 464,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 123 048,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
до востребования | 32110 | 11 635,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 707,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 004,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 42 291,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 599 511,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 143 539,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 234,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 159,0000 | |
Физические лица | 40817 | 115 724,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 333,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 114,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 343,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 69,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 7 850,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 200,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 132 980,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 117 355,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 165 847,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 43 491,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17 131,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 000,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 51 840,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 523,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 109 522,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 988,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 269,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 233,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 705,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 316 772,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 96 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 87 057,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 202 987,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 998 776,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 321 978,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 57 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 21 959,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 80,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 96,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 305,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113 210,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 353,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 508,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 837,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 45 943,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 75 257,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 374,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 444,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 811,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 32 557,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 507,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 881,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 092,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 75 757,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 453,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 170,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 10 829,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 577 797,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 651 976,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 121 020,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 770,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 421,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 38 805,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 4 158,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 31 663,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 984,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 11 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 11 299,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 103 294,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 214 256,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 117 311,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 887,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 583,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 261,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 411,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 100,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 106,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 491,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 731,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 124,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 334,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 459,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 034,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 32 851,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 687,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 178,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 671,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 176,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 213,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 366,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 128,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 189 116,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 11 218,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 548 487,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 136 063,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 834,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 547 229,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 17 503,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 107 835,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 193 503,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 284 400,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 57,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 105 948,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 165 591,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 63 202,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 700,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 431 464,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 976 966,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 215,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 74 107,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 864,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 598,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 843 012,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 576 499,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 239 721,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 239 721,0000 |
Страница была полезной?