Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 594,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 523,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 914,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 512,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 832,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 711,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 116,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 785,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 346,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 47 150,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 65 433,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 72 268,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 310,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 174 682,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 179 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 248 426,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 181 755,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 202,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 980,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 165 668,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 625,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 939,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 802,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 332 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 332 284,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 602 645,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 602 645,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 098,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 126 760,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 815,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 53,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 78,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 62,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 30,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 827,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 137 737,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 48 561,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 5 979,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 371,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 582,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 511 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 417,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 256,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 155,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 732,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 966,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 333,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 819,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 510,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 419,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 78 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 506,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 439,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 538 675,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 407 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 294 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 697 854,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 66 511,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 108,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 759,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 086,0000 | |
| до востребования | 45109 | 17 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 889,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 448,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 121 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 253 502,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 261 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 106 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 568 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 9,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 869,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 689,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 454,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 384 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 787,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 984,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 116,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 615,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 937,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 026,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 39 294,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 566,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 968,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 306,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 33,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 064,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 714,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 467,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 633,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 116,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 063,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 861,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 354,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 669,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 319,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 118,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 47 561,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 028,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 546,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 018,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 29 275,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 817,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 23 030,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 123 559,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 081,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 43 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 73 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 43 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 122 276,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 769,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 035,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 092,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 360,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 518,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 133,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 081,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 40 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 9 210,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 079,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 420,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 366,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 196,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 037,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 305,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 584,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 576,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 432,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 425,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 34 150,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 248,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 696,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 314 316,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 055,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 122 616,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 356,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 908,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 899,0000 | |
| Издания | 61010 | 73,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 376,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 624,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 200,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 690,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 38 391,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 138,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 548,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 631,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 147,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 308,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 224,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 460,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 563,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 294,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 441,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 72,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 225,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 23 878,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 152 629,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 927 139,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 854,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 494,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 77,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 068,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 210,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 132 286,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 005 538,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 613 235,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 276 428,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 60 519,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 512,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 110 003,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 74,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 529,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 553,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 355 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 092 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 107 643,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 37,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 107 680,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 208 831,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 208 983,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?