Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
3205
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 255 800,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292 522,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 136 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 93 410,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 200,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 728,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 233 157,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 34 491,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 027,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 930,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 045,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 489,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 041,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 78,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 206,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 050,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 260,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 297,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 252,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 252,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 252,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 252,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 212 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 6 648,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 16 771,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 85,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 727,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 11 036,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 935 398,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 26 082,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 173,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 447,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 39 504,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 857,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 89 630,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 485,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 12 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 38 685,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 550,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 80 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17 221,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 628,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 301,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 614,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 437 977,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 93 484,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 126,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 404,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 849,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 285,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 365,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 841,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 347,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 182 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 285 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 240 040,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 225 049,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 673 468,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 147 676,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 296,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 19 886,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6 524,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 737,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 246,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65 138,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 374 252,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 182 966,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 280,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 533,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 58 023,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 859,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 21 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 42 871,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 729,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 537,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 993,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 759,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 286,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 691,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 687,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 976,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 42 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 59 959,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 840,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 323,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 262 700,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 945,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 905,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 101,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 187,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 620,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 180,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 024,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 052,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 458,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 821,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 922,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 574 657,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 71 120,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 547,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 284,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
Материалы | 61008 | 374,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 169,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 946,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 15 385,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 51 900,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 928,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 512,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 47,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 455 123,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 400,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 114,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 654,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 192 690,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 642 478,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 069 200,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 021,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 142 591,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57 426,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 47 341,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 415,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 230,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 129,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 962,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 232 380,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 511 471,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 454,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 414,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 |
Страница была полезной?