Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3196
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 42 833,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 182,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 4 999,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 85,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 402,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 773,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 481,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 679,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 492,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 269,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 470,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 882,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 756,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 156,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 442,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 430,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 116,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 832,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 089,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 100,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 28 160,0000 | |
до востребования | 32110 | 282,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 44 854,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 449,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 417,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 44,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 76 204,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 040,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 271,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 492,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 371,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 140,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 144,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 668,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 313,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 800,0000 | |
до востребования | 44609 | 88,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 448,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 473,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
до востребования | 45209 | 440,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 432,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 301,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 904,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 729,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 428,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 2 546,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 546,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 197,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 993,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 2 080,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 23,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 112,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 27 597,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 717,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 259,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 129,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 7 383,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 747,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 936,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 848,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 139,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 941,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 747,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 250,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 344,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 327,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 328,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 161,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 125,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 111,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 668,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 754,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 795,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 325,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 189,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 792,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 475,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Оборудование | 61003 | 423,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 546,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 546,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 112,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 995,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 7,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 832,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 410,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 15 002,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 30 000,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 299 148,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 2 080,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 941,0000 | |
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 139 165,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 264,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 049,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 197,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 74 281,0000 | |
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 11 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 26 708,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 326,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 1 000,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 224,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 224,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 715 681,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 61 393,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 43 227,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 682,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 1 317,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 41 629,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 016,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 60 544,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 630,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 272,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 42 676,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 44 294,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 848,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 468 823,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 468 847,0000 |
Страница была полезной?